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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 083.00 | 162 602.00 | 9 481.00 | 172 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 463.00 | 328 218.00 | 197 245.00 | 525 463.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 593.00 | | 66 593.00 | 66 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 325.00 | | 35 325.00 | 35 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 892.00 | 492 686.00 | 309 205.00 | 801 892.00 |
BP En cours de production de services | 102 078.00 | | 102 078.00 | 102 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 728.00 | | 12 728.00 | 12 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 158 243.00 | 29 311.00 | 2 128 931.00 | 2 158 243.00 |
BZ Autres créances | 266 744.00 | | 266 744.00 | 266 744.00 |
CF Disponibilités | 260 565.00 | | 260 565.00 | 260 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 378.00 | | 37 378.00 | 37 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 837 738.00 | 29 311.00 | 2 808 426.00 | 2 837 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 639 630.00 | 521 998.00 | 3 117 632.00 | 3 639 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 365.00 | | | 70 365.00 |
CU Autres participations | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 728.00 | | | 321 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 281 376.00 | | | 281 376.00 |
DG Autres réserves | 843 424.00 | | | 843 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 729.00 | | | 246 729.00 |
DL TOTAL (I) | 1 693 258.00 | | | 1 693 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 082.00 | | | 163 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 080.00 | | | 154 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 302.00 | | | 18 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 305.00 | | | 238 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 834 432.00 | | | 834 432.00 |
EA Autres dettes | 16 172.00 | | | 16 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 374.00 | | | 1 424 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 117 632.00 | | | 3 117 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 138 934.00 | | | 1 138 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | | | 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 238 162.00 | 55 476.00 | 4 293 638.00 | 4 238 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 238 162.00 | 55 476.00 | 4 293 638.00 | 4 238 162.00 |
FM Production stockée | | | 2 946.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 153 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 452 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 934 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 149 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 939 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 722.00 | |
GE Autres charges | | | 17 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 197 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GN Différences positives de change | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 551.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38.00 | | | 38.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 556.00 | | | 22 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 848.00 | | | 23 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 054.00 | | | 12 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 393.00 | | | 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 405.00 | | | 20 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 476 700.00 | | | 4 476 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 229 970.00 | | | 4 229 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 729.00 | | | 246 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 072.00 | | 70 562.00 | 755 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 102 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 742.00 | 801 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 742.00 | 527 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 984.00 | | 5 100.00 | 166 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 055.00 | | 62 016.00 | 488 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 032.00 | | 3 447.00 | 100 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 454.00 | 75 416.00 | 15 182.00 | 432 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 624.00 | 7 979.00 | | 154 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 830.00 | 67 438.00 | 15 182.00 | 277 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
6T Sur comptes clients | 16 239.00 | 14 723.00 | 1 650.00 | 16 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 239.00 | 14 723.00 | 1 650.00 | 16 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 239.00 | 14 723.00 | 1 650.00 | 16 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 723.00 | 1 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 600.00 | | 140 110.00 | 143 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 306.00 | 238 306.00 | | 238 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 834 432.00 | 834 432.00 | | 834 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 172.00 | 16 172.00 | | 16 172.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 594.00 | | 66 594.00 | 66 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 325.00 | 3 834.00 | 31 491.00 | 35 325.00 |
UX Autres créances clients | 2 158 243.00 | 2 088 358.00 | 69 885.00 | 2 158 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 877.00 | 39 340.00 | 123 538.00 | 162 877.00 |
VI Groupe et associés | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 123.00 | | | 37 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 745.00 | 266 265.00 | 480.00 | 266 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 378.00 | 37 378.00 | | 37 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 564 286.00 | 2 395 836.00 | 168 450.00 | 2 564 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 072.00 | 1 138 935.00 | 263 648.00 | 1 406 072.00 |