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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 083.00 | 169 721.00 | 2 362.00 | 172 083.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 270.00 | | 20 270.00 | 20 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 649.00 | 402 399.00 | 172 249.00 | 574 649.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 593.00 | | 66 593.00 | 66 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 267.00 | | 41 267.00 | 41 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 291.00 | 573 986.00 | 303 304.00 | 877 291.00 |
BP En cours de production de services | 112 105.00 | | 112 105.00 | 112 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 066.00 | | 33 066.00 | 33 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 910 181.00 | 35 016.00 | 1 875 164.00 | 1 910 181.00 |
BZ Autres créances | 332 598.00 | | 332 598.00 | 332 598.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 17 376.00 | | 17 376.00 | 17 376.00 |
CF Disponibilités | 1 074 248.00 | | 1 074 248.00 | 1 074 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 179.00 | | 65 179.00 | 65 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 544 755.00 | 35 016.00 | 3 509 738.00 | 3 544 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 422 046.00 | 609 003.00 | 3 813 042.00 | 4 422 046.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 438.00 | | | 77 438.00 |
CU Autres participations | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 920.00 | | | 345 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 315 859.00 | | | 315 859.00 |
DG Autres réserves | 906 242.00 | | | 906 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 022.00 | | | 161 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 729 044.00 | | | 1 729 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 509.00 | | | 576 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 977.00 | | | 220 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 160.00 | | | 212 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 990 463.00 | | | 990 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
EA Autres dettes | 17 036.00 | | | 17 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 083 998.00 | | | 2 083 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 813 042.00 | | | 3 813 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 810 686.00 | | | 1 810 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 646.00 | | | 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 612 946.00 | 24 459.00 | 4 637 405.00 | 4 612 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 612 946.00 | 24 459.00 | 4 637 405.00 | 4 612 946.00 |
FM Production stockée | | | 10 027.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 775 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 912 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 407 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 082 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 150.00 | |
GE Autres charges | | | 8 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 588 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 422.00 | |
GN Différences positives de change | | | 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 133.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 349.00 | | | 29 349.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 410.00 | | | 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 795.00 | | | 14 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 395.00 | | | 15 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 384.00 | | | -14 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 777 762.00 | | | 4 777 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 616 740.00 | | | 4 616 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 022.00 | | | 161 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 892.00 | | 75 999.00 | 801 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 108 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 877 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 084.00 | | 20 271.00 | 172 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 329.00 | | 49 186.00 | 527 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 479.00 | | 6 542.00 | 102 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 687.00 | 81 300.00 | | 492 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 603.00 | 7 118.00 | | 162 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 084.00 | 74 182.00 | | 330 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 312.00 | 10 150.00 | 4 445.00 | 29 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 312.00 | 10 150.00 | 4 445.00 | 29 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 312.00 | 10 150.00 | 4 444.00 | 29 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 150.00 | 4 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 997.00 | | 176 507.00 | 179 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 160.00 | 212 160.00 | | 212 160.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 017.00 | 58 017.00 | | 58 017.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 594.00 | | 66 594.00 | 66 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 267.00 | | 41 267.00 | 41 267.00 |
UX Autres créances clients | 1 910 182.00 | 1 833 224.00 | 76 958.00 | 1 910 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 863.00 | 497 399.00 | 78 464.00 | 575 863.00 |
VP Divers | 332 598.00 | 332 118.00 | 480.00 | 332 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 990 464.00 | 990 464.00 | | 990 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 376.00 | 17 376.00 | | 17 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 180.00 | 65 180.00 | | 65 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 433 197.00 | 2 247 898.00 | 185 299.00 | 2 433 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 069 148.00 | 1 810 686.00 | 254 971.00 | 2 069 148.00 |