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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 983.00 | 154 624.00 | 12 359.00 | 166 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 189.00 | 275 963.00 | 210 225.00 | 486 189.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 993.00 | | 66 993.00 | 66 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 478.00 | | 32 478.00 | 32 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 071.00 | 432 453.00 | 322 617.00 | 755 071.00 |
BP En cours de production de services | 99 132.00 | | 99 132.00 | 99 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 570 133.00 | 16 238.00 | 1 553 895.00 | 1 570 133.00 |
BZ Autres créances | 332 893.00 | | 332 893.00 | 332 893.00 |
CF Disponibilités | 631 823.00 | | 631 823.00 | 631 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 849.00 | | 35 849.00 | 35 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 673 708.00 | 16 239.00 | 2 657 470.00 | 2 673 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 428 780.00 | 448 692.00 | 2 980 088.00 | 3 428 780.00 |
CR Parts à plus d’un an | 120 326.00 | | | 120 326.00 |
CU Autres participations | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 376.00 | | | 281 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 261 872.00 | | | 261 872.00 |
DG Autres réserves | 717 355.00 | | | 717 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 899.00 | | | 318 899.00 |
DL TOTAL (I) | 1 579 503.00 | | | 1 579 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 234.00 | | | 200 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 323.00 | | | 226 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 808.00 | | | 183 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 732 257.00 | | | 732 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 660.00 | | | 46 660.00 |
EA Autres dettes | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 584.00 | | | 1 400 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 980 088.00 | | | 2 980 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 248.00 | | | 1 131 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | | | 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 664 540.00 | 68 071.00 | 3 732 611.00 | 3 664 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 664 540.00 | 68 071.00 | 3 732 611.00 | 3 664 540.00 |
FM Production stockée | | | 12 490.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 145 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 968 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 889 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 838 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 238.00 | |
GE Autres charges | | | 8 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 650 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 560.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 704.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -480.00 | | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 979 230.00 | | | 3 979 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 660 331.00 | | | 3 660 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 899.00 | | | 318 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 604.00 | | 181 926.00 | 591 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 458.00 | 100 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 458.00 | 755 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 399.00 | | 13 585.00 | 153 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 924.00 | | 143 131.00 | 344 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 281.00 | | 25 209.00 | 93 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 098.00 | 51 358.00 | | 381 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 041.00 | 5 583.00 | | 149 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 055.00 | 45 775.00 | | 232 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 786.00 | | 67 786.00 | 67 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 883.00 | 105 334.00 | 97 750.00 | 204 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 808.00 | 183 808.00 | | 183 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 732 257.00 | 732 257.00 | | 732 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 831.00 | 25 831.00 | | 25 831.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 994.00 | | 66 994.00 | 66 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 479.00 | | 32 479.00 | 32 479.00 |
UX Autres créances clients | 1 570 134.00 | 1 491 961.00 | 78 173.00 | 1 570 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 37 123.00 | 162 877.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 46 661.00 | 46 661.00 | | 46 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 272 052.00 | | | 272 052.00 |
VP Divers | 332 893.00 | 290 740.00 | 42 153.00 | 332 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 849.00 | 35 849.00 | | 35 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 038 348.00 | 1 818 550.00 | 219 798.00 | 2 038 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 675.00 | 1 131 248.00 | 260 627.00 | 1 393 675.00 |