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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 039.00 | 32 820.00 | 5 219.00 | 38 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 728.00 | 12 441.00 | 3 287.00 | 15 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 540.00 | 45 260.00 | 13 279.00 | 58 540.00 |
BT Marchandises | 140 881.00 | | 140 881.00 | 140 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 423.00 | 1 385.00 | 217 038.00 | 218 423.00 |
BZ Autres créances | 29 238.00 | | 29 238.00 | 29 238.00 |
CF Disponibilités | 225 284.00 | | 225 284.00 | 225 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 031.00 | 1 385.00 | 615 646.00 | 617 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 570.00 | 46 645.00 | 628 925.00 | 675 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 353 230.00 | 311 135.00 | | 353 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 015.00 | 42 095.00 | | 21 015.00 |
DL TOTAL (I) | 433 645.00 | 412 630.00 | | 433 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 233.00 | 141 676.00 | | 119 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 047.00 | 84 218.00 | | 76 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 280.00 | 225 894.00 | | 195 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 925.00 | 638 524.00 | | 628 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 280.00 | 225 894.00 | | 195 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 675.00 | | 3 744.00 | 56 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 879.00 | 58 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 879.00 | 53 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 902.00 | | 3 744.00 | 51 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 310.00 | 2 830.00 | 1 879.00 | 44 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 310.00 | 2 830.00 | 1 879.00 | 44 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 233.00 | 119 233.00 | | 119 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 719.00 | 32 719.00 | | 32 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 782.00 | 22 782.00 | | 22 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 216 762.00 | | | 216 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 795.00 | | | 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
VB T. V. A. | 13 769.00 | | | 13 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 017.00 | | | 13 017.00 |
VP Divers | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 486.00 | 250 865.00 | 4 621.00 | 255 486.00 |
VW T.V.A. | 19 739.00 | 19 739.00 | | 19 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 280.00 | 195 280.00 | | 195 280.00 |