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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 849.00 | 39 299.00 | 3 550.00 | 42 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 435.00 | 15 478.00 | 1 957.00 | 17 435.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 318.00 | 54 777.00 | 12 541.00 | 67 318.00 |
BT Marchandises | 189 113.00 | | 189 113.00 | 189 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 999.00 | | 160 999.00 | 160 999.00 |
BZ Autres créances | 34 913.00 | | 34 913.00 | 34 913.00 |
CF Disponibilités | 247 784.00 | | 247 784.00 | 247 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 435.00 | | 634 435.00 | 634 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 752.00 | 54 777.00 | 646 975.00 | 701 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 424 699.00 | 381 677.00 | | 424 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 324.00 | 93 022.00 | | 25 324.00 |
DL TOTAL (I) | 509 422.00 | 534 099.00 | | 509 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 301.00 | 91 832.00 | | 84 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 252.00 | 90 397.00 | | 53 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 553.00 | 182 229.00 | | 137 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 975.00 | 716 328.00 | | 646 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 553.00 | 182 229.00 | | 137 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 774.00 | | 4 543.00 | 62 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 001.00 | | 4 543.00 | 58 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 119.00 | 2 658.00 | | 52 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 119.00 | 2 658.00 | | 52 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 301.00 | 84 301.00 | | 84 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 019.00 | 24 019.00 | | 24 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 645.00 | 19 645.00 | | 19 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
UX Autres créances clients | 160 999.00 | 160 999.00 | | 160 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VB T. V. A. | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 222.00 | 25 222.00 | | 25 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 158.00 | 197 537.00 | 4 621.00 | 202 158.00 |
VW T.V.A. | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 553.00 | 137 553.00 | | 137 553.00 |