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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 260.00 | 297.00 | 1 963.00 | 2 260.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 053.00 | 40 845.00 | 4 209.00 | 45 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 681.00 | 16 013.00 | 2 669.00 | 18 681.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 768.00 | 57 155.00 | 13 614.00 | 70 768.00 |
BT Marchandises | 190 357.00 | | 190 357.00 | 190 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 008.00 | | 238 008.00 | 238 008.00 |
BZ Autres créances | 12 316.00 | | 12 316.00 | 12 316.00 |
CF Disponibilités | 238 627.00 | | 238 627.00 | 238 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 415.00 | | 685 415.00 | 685 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 184.00 | 57 155.00 | 699 029.00 | 756 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 450 022.00 | 424 699.00 | | 450 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 607.00 | 25 324.00 | | 46 607.00 |
DL TOTAL (I) | 556 029.00 | 509 422.00 | | 556 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 581.00 | 84 301.00 | | 83 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 419.00 | 53 252.00 | | 59 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 000.00 | 137 553.00 | | 143 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 029.00 | 646 975.00 | | 699 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 000.00 | 137 553.00 | | 143 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 057.00 | | 5 711.00 | 65 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | 2 260.00 | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 284.00 | | 3 451.00 | 60 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 777.00 | 2 378.00 | | 54 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 297.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 777.00 | 2 080.00 | | 54 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 581.00 | 83 581.00 | | 83 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 562.00 | 22 562.00 | | 22 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 120.00 | 17 120.00 | | 17 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
UX Autres créances clients | 238 008.00 | 238 008.00 | | 238 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VB T. V. A. | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 052.00 | 253 431.00 | 4 621.00 | 258 052.00 |
VW T.V.A. | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |