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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 053.00 | 42 570.00 | 2 483.00 | 45 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 928.00 | 18 046.00 | 10 882.00 | 28 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 015.00 | 62 876.00 | 18 138.00 | 81 015.00 |
BT Marchandises | 197 525.00 | | 197 525.00 | 197 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 281 431.00 | | 281 431.00 | 281 431.00 |
BZ Autres créances | 11 643.00 | | 11 643.00 | 11 643.00 |
CF Disponibilités | 233 162.00 | | 233 162.00 | 233 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 718.00 | | 726 718.00 | 726 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 733.00 | 62 876.00 | 744 856.00 | 807 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 476 629.00 | 450 022.00 | | 476 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 198.00 | 46 607.00 | | 50 198.00 |
DL TOTAL (I) | 586 227.00 | 556 029.00 | | 586 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 398.00 | 83 581.00 | | 105 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 231.00 | 59 419.00 | | 53 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 629.00 | 143 000.00 | | 158 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 856.00 | 699 029.00 | | 744 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 629.00 | 143 000.00 | | 158 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 768.00 | | 10 656.00 | 70 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 410.00 | 81 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 410.00 | 73 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 735.00 | | 10 656.00 | 63 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 155.00 | 6 131.00 | 410.00 | 57 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297.00 | 1 963.00 | | 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 858.00 | 4 168.00 | 410.00 | 56 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 398.00 | 105 398.00 | | 105 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 478.00 | 19 478.00 | | 19 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 633.00 | 16 633.00 | | 16 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
UX Autres créances clients | 281 431.00 | 281 431.00 | | 281 431.00 |
VB T. V. A. | 11 103.00 | 11 103.00 | | 11 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 652.00 | 296 031.00 | 4 621.00 | 300 652.00 |
VW T.V.A. | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 629.00 | 158 629.00 | | 158 629.00 |