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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 566.00 | 37 551.00 | 3 015.00 | 40 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 435.00 | 14 568.00 | 2 867.00 | 17 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 774.00 | 52 119.00 | 10 656.00 | 62 774.00 |
BT Marchandises | 185 693.00 | | 185 693.00 | 185 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 615.00 | | 226 615.00 | 226 615.00 |
BZ Autres créances | 9 439.00 | | 9 439.00 | 9 439.00 |
CF Disponibilités | 279 889.00 | | 279 889.00 | 279 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 672.00 | | 705 672.00 | 705 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 446.00 | 52 119.00 | 716 328.00 | 768 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 381 677.00 | 344 245.00 | | 381 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 022.00 | 77 431.00 | | 93 022.00 |
DL TOTAL (I) | 534 099.00 | 481 077.00 | | 534 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 832.00 | 131 935.00 | | 91 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 397.00 | 97 143.00 | | 90 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 229.00 | 229 078.00 | | 182 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 328.00 | 710 155.00 | | 716 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 229.00 | 229 078.00 | | 182 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 747.00 | | 1 028.00 | 61 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 974.00 | | 1 028.00 | 56 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 677.00 | 3 442.00 | | 48 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 677.00 | 3 442.00 | | 48 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 832.00 | 91 832.00 | | 91 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 198.00 | 44 198.00 | | 44 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 789.00 | 27 789.00 | | 27 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
UX Autres créances clients | 226 615.00 | 226 615.00 | | 226 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VB T. V. A. | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 710.00 | 240 089.00 | 4 621.00 | 244 710.00 |
VW T.V.A. | 14 113.00 | 14 113.00 | | 14 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 229.00 | 182 229.00 | | 182 229.00 |