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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 539.00 | 35 247.00 | 4 292.00 | 39 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 435.00 | 13 430.00 | 4 004.00 | 17 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 747.00 | 48 677.00 | 13 070.00 | 61 747.00 |
BT Marchandises | 168 872.00 | | 168 872.00 | 168 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 012.00 | | 242 012.00 | 242 012.00 |
BZ Autres créances | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
CF Disponibilités | 266 721.00 | | 266 721.00 | 266 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 085.00 | | 697 085.00 | 697 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 832.00 | 48 677.00 | 710 155.00 | 758 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 344 245.00 | 353 230.00 | | 344 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 431.00 | 21 015.00 | | 77 431.00 |
DL TOTAL (I) | 481 077.00 | 433 645.00 | | 481 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 935.00 | 119 233.00 | | 131 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 143.00 | 76 047.00 | | 97 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 078.00 | 195 280.00 | | 229 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 155.00 | 628 925.00 | | 710 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 078.00 | 195 280.00 | | 229 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 540.00 | | 3 207.00 | 58 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 766.00 | | 3 207.00 | 53 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 260.00 | 3 417.00 | | 45 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 260.00 | 3 417.00 | | 45 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 935.00 | 131 935.00 | | 131 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 824.00 | 37 824.00 | | 37 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 181.00 | 25 181.00 | | 25 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 812.00 | 17 812.00 | | 17 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
UX Autres créances clients | 242 012.00 | | | 242 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | | | 94.00 |
VB T. V. A. | 11 894.00 | | | 11 894.00 |
VP Divers | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 112.00 | 261 491.00 | 4 621.00 | 266 112.00 |
VW T.V.A. | 15 829.00 | 15 829.00 | | 15 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 078.00 | 229 078.00 | | 229 078.00 |