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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 049.00 | 2 009.00 | 1 039.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 218.00 | 4 163.00 | 1 054.00 | 5 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BZ Autres créances | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 394 059.00 | | 394 059.00 | 394 059.00 |
CF Disponibilités | 13 958.00 | | 13 958.00 | 13 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 847.00 | | 411 847.00 | 411 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 065.00 | 4 163.00 | 412 901.00 | 417 065.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 11 114.00 | | | 11 114.00 |
DH Report à nouveau | 344 528.00 | | | 344 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 503.00 | | | 26 503.00 |
DL TOTAL (I) | 390 946.00 | | | 390 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 252.00 | | | 13 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 955.00 | | | 21 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 901.00 | | | 412 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 955.00 | | | 21 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 883.00 | | 106 883.00 | 106 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 883.00 | | 106 883.00 | 106 883.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 285.00 | | | 111 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 782.00 | | | 84 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 503.00 | | | 26 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 010.00 | 152.00 | | 4 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 010.00 | 152.00 | | 4 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
UX Autres créances clients | 950.00 | | | 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
VB T. V. A. | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
VI Groupe et associés | 13 252.00 | 13 252.00 | | 13 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VW T.V.A. | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 955.00 | 21 955.00 | | 21 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
ST Autres comptes | 43 149.00 | | | 43 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38.00 | | | 38.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 879.00 | | | 44 879.00 |