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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 772.00 | 10 696.00 | 21 076.00 | 31 772.00 |
040 Immobilisations financières | 27 341.00 | | 27 341.00 | 27 341.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 113.00 | 10 696.00 | 48 417.00 | 59 113.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
060 Stock marchandises | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
072 Créances – Autres | 8 857.00 | | 8 857.00 | 8 857.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 342 622.00 | | 342 622.00 | 342 622.00 |
084 Disponibilités | 199 026.00 | | 199 026.00 | 199 026.00 |
092 Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 559 520.00 | | 559 520.00 | 559 520.00 |
110 Total général Actif | 618 633.00 | 10 696.00 | 607 936.00 | 618 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 115.00 | |
134 Report à nouveau | | | 491 449.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 893.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 576 256.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 406.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 174.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 201.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 607 936.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 531.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 218.00 | 18 924.00 | | 21 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 302 262.00 | 275 053.00 | | 302 262.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 547.00 | 9 668.00 | | 10 547.00 |
230 Autres produits | 70.00 | 1.00 | | 70.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 334 098.00 | 303 646.00 | | 334 098.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 674.00 | 8 909.00 | | 11 674.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -348.00 | -933.00 | | -348.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 890.00 | 20 288.00 | | 15 890.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 661.00 | -1 097.00 | | -1 661.00 |
242 Autres charges externes. | 99 412.00 | 87 779.00 | | 99 412.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 217.00 | 5 609.00 | | 6 217.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 488.00 | 79 417.00 | | 98 488.00 |
252 Charges sociales | 41 775.00 | 31 925.00 | | 41 775.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 636.00 | 2 576.00 | | 3 636.00 |
262 Autres charges | 640.00 | 15.00 | | 640.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 722.00 | 234 487.00 | | 275 722.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 376.00 | 69 159.00 | | 58 376.00 |
280 Produits financiers | 23 535.00 | 4 286.00 | | 23 535.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 072.00 | 3 483.00 | | 1 072.00 |
294 Charges financières | 254.00 | 165.00 | | 254.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 498.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 836.00 | 12 713.00 | | 17 836.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 893.00 | 60 553.00 | | 64 893.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21 212.00 | | | 21 212.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 583.00 | | | 27 583.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 531.00 | | | 31 531.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 275.00 | | | 30 275.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 819.00 | | | 19 819.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |