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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 453.00 | 7 060.00 | 14 393.00 | 21 453.00 |
040 Immobilisations financières | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 583.00 | 7 060.00 | 20 522.00 | 27 583.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
060 Stock marchandises | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
072 Créances – Autres | 8 667.00 | | 8 667.00 | 8 667.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 364 301.00 | | 364 301.00 | 364 301.00 |
084 Disponibilités | 168 932.00 | | 168 932.00 | 168 932.00 |
092 Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 548 641.00 | | 548 641.00 | 548 641.00 |
110 Total général Actif | 576 223.00 | 7 060.00 | 569 163.00 | 576 223.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 115.00 | |
134 Report à nouveau | | | 430 895.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 553.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 511 363.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 075.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 390.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 569 163.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 205.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 924.00 | 9 511.00 | | 18 924.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 275 053.00 | 173 757.00 | | 275 053.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 668.00 | 3 607.00 | | 9 668.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 646.00 | 186 875.00 | | 303 646.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 909.00 | 3 814.00 | | 8 909.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -933.00 | -1 847.00 | | -933.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 288.00 | 11 546.00 | | 20 288.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 097.00 | -1 300.00 | | -1 097.00 |
242 Autres charges externes. | 87 779.00 | 40 550.00 | | 87 779.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 609.00 | 4 623.00 | | 5 609.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 417.00 | 38 827.00 | | 79 417.00 |
252 Charges sociales | 31 925.00 | 27 305.00 | | 31 925.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 576.00 | 945.00 | | 2 576.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 164.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 487.00 | 124 627.00 | | 234 487.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 159.00 | 62 249.00 | | 69 159.00 |
280 Produits financiers | 4 286.00 | 14 395.00 | | 4 286.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
294 Charges financières | 165.00 | 71.00 | | 165.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 498.00 | 1 011.00 | | 3 498.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 713.00 | 15 698.00 | | 12 713.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 553.00 | 59 864.00 | | 60 553.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 205.00 | | | 18 205.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 690.00 | | | 690.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 66.00 | | | 66.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -66.00 | | | -66.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 88.00 | | | 88.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 267.00 | | | 56 267.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 224.00 | | | 17 224.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |