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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 529.00 | 13 603.00 | 18 926.00 | 32 529.00 |
040 Immobilisations financières | 42 388.00 | | 42 388.00 | 42 388.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 918.00 | 13 603.00 | 61 314.00 | 74 918.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
060 Stock marchandises | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 23 441.00 | | 23 441.00 | 23 441.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 445 128.00 | | 445 128.00 | 445 128.00 |
084 Disponibilités | 120 508.00 | | 120 508.00 | 120 508.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 598 832.00 | | 598 832.00 | 598 832.00 |
110 Total général Actif | 673 750.00 | 13 603.00 | 660 146.00 | 673 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 115.00 | |
134 Report à nouveau | | | 556 342.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 684.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 627 940.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 609.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 057.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 543.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 207.00 | |
180 Total général Passif | | | 660 146.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 537.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 537.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 115.00 | 21 218.00 | | 19 115.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 217 664.00 | 302 262.00 | | 217 664.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 072.00 | 10 547.00 | | 23 072.00 |
230 Autres produits | 198.00 | 70.00 | | 198.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 047.00 | 334 098.00 | | 260 047.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 707.00 | 11 674.00 | | 9 707.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -142.00 | -348.00 | | -142.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 861.00 | 15 890.00 | | 15 861.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -600.00 | -1 661.00 | | -600.00 |
242 Autres charges externes. | 75 750.00 | 99 412.00 | | 75 750.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 135.00 | 6 217.00 | | 3 135.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 852.00 | 98 488.00 | | 68 852.00 |
252 Charges sociales | 30 079.00 | 41 775.00 | | 30 079.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 640.00 | 3 636.00 | | 3 640.00 |
262 Autres charges | 249.00 | 640.00 | | 249.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 529.00 | 275 722.00 | | 206 529.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 518.00 | 58 376.00 | | 53 518.00 |
280 Produits financiers | 6 549.00 | 23 535.00 | | 6 549.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 072.00 | | |
294 Charges financières | 1 496.00 | 254.00 | | 1 496.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 888.00 | 17 836.00 | | 6 888.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 684.00 | 64 893.00 | | 51 684.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 874.00 | | | 874.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 616.00 | | | 616.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 047.00 | | | 15 047.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 113.00 | | | 59 113.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 537.00 | | | 16 537.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 733.00 | | | 733.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 356.00 | | | 47 356.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 224.00 | | | 15 224.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |