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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 865.00 | 15 803.00 | 15 063.00 | 30 865.00 |
040 Immobilisations financières | 62 375.00 | | 62 375.00 | 62 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 240.00 | 15 803.00 | 77 437.00 | 93 240.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
060 Stock marchandises | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 304.00 | | 12 304.00 | 12 304.00 |
072 Créances – Autres | 9 579.00 | | 9 579.00 | 9 579.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 328 778.00 | | 328 778.00 | 328 778.00 |
084 Disponibilités | 284 519.00 | | 284 519.00 | 284 519.00 |
092 Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 643 268.00 | | 643 268.00 | 643 268.00 |
110 Total général Actif | 736 508.00 | 15 803.00 | 720 706.00 | 736 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 115.00 | |
134 Report à nouveau | | | 608 025.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 678 661.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 019.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 032.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 944.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 045.00 | |
180 Total général Passif | | | 720 706.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 986.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 242.00 | 19 115.00 | | 21 242.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 262 972.00 | 217 664.00 | | 262 972.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 000.00 | 23 072.00 | | 14 000.00 |
230 Autres produits | 126.00 | 198.00 | | 126.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 340.00 | 260 047.00 | | 298 340.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 663.00 | 9 707.00 | | 13 663.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 205.00 | -142.00 | | 205.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 032.00 | 15 861.00 | | 19 032.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 315.00 | -600.00 | | 315.00 |
242 Autres charges externes. | 87 772.00 | 75 750.00 | | 87 772.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 223.00 | 3 135.00 | | 7 223.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 472.00 | 68 852.00 | | 80 472.00 |
252 Charges sociales | 42 820.00 | 30 079.00 | | 42 820.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 863.00 | 3 640.00 | | 3 863.00 |
262 Autres charges | 248.00 | 249.00 | | 248.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 614.00 | 206 529.00 | | 255 614.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 726.00 | 53 518.00 | | 42 726.00 |
280 Produits financiers | 23 982.00 | 6 549.00 | | 23 982.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
294 Charges financières | 6 629.00 | 1 496.00 | | 6 629.00 |
300 Charges exceptionnelles | 86.00 | | | 86.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 530.00 | 6 888.00 | | 11 530.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 721.00 | 51 684.00 | | 50 721.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19 986.00 | | | 19 986.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 918.00 | | | 74 918.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 986.00 | | | 19 986.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |