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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 436.00 | 5 108.00 | 4 327.00 | 9 436.00 |
040 Immobilisations financières | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 068.00 | 5 108.00 | 4 959.00 | 10 068.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
060 Stock marchandises | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 9 516.00 | | 9 516.00 | 9 516.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 418 889.00 | | 418 889.00 | 418 889.00 |
084 Disponibilités | 74 178.00 | | 74 178.00 | 74 178.00 |
092 Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 505 773.00 | | 505 773.00 | 505 773.00 |
110 Total général Actif | 515 840.00 | 5 108.00 | 510 732.00 | 515 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 115.00 | |
134 Report à nouveau | | | 371 032.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 864.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 450 810.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 484.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 481.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 922.00 | |
180 Total général Passif | | | 510 732.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 757.00 | 106 883.00 | | 173 757.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 875.00 | 106 883.00 | | 186 875.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 847.00 | | | -1 847.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 546.00 | | | 11 546.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 300.00 | | | -1 300.00 |
242 Autres charges externes. | 40 550.00 | 44 880.00 | | 40 550.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 623.00 | 3 897.00 | | 4 623.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 827.00 | 12 000.00 | | 38 827.00 |
252 Charges sociales | 27 305.00 | 19 176.00 | | 27 305.00 |
254 Dotations aux amortissements | 945.00 | 152.00 | | 945.00 |
262 Autres charges | 164.00 | | | 164.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 627.00 | 80 105.00 | | 124 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 249.00 | 26 778.00 | | 62 249.00 |
280 Produits financiers | 14 395.00 | 4 402.00 | | 14 395.00 |
294 Charges financières | 71.00 | | | 71.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 698.00 | 4 677.00 | | 15 698.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 864.00 | 26 504.00 | | 59 864.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 617.00 | | | 617.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 001.00 | | | 32 001.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |