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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
AH Fonds commercial | 325 317.00 | | 325 317.00 | 325 317.00 |
AN Terrains | 162 234.00 | 48 556.00 | 113 679.00 | 162 234.00 |
AP Constructions | 148 950.00 | 139 200.00 | 9 750.00 | 148 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 500.00 | 29 353.00 | 60 147.00 | 89 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 719.00 | 73 771.00 | 82 948.00 | 156 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 796.00 | 296 940.00 | 591 856.00 | 888 796.00 |
BT Marchandises | 28 570.00 | | 28 570.00 | 28 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 505.00 | 2 013.00 | 188 493.00 | 190 505.00 |
BZ Autres créances | 34 672.00 | | 34 672.00 | 34 672.00 |
CF Disponibilités | 210 889.00 | | 210 889.00 | 210 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 154.00 | | 10 154.00 | 10 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 790.00 | 2 013.00 | 472 777.00 | 474 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 586.00 | 298 953.00 | 1 064 633.00 | 1 363 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 124 928.00 | 99 998.00 | | 124 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 524.00 | 89 929.00 | | 66 524.00 |
DK Provisions réglementées | 2 666.00 | 4 495.00 | | 2 666.00 |
DL TOTAL (I) | 202 368.00 | 202 672.00 | | 202 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 484.00 | 188 749.00 | | 173 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 371.00 | 358 035.00 | | 356 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 343.00 | 117 428.00 | | 232 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 782.00 | 27 084.00 | | 28 782.00 |
EA Autres dettes | 71 286.00 | 58 556.00 | | 71 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 265.00 | 749 852.00 | | 862 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 633.00 | 952 524.00 | | 1 064 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 735.00 | 217 759.00 | | 700 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | 200.00 | | 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 087 571.00 | |
FG Production vendue services | | | -70.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 087 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 092 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 690 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 657.00 | |
GE Autres charges | | | 1 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 987 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 282.00 | 8 271.00 | | 2 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 895.00 | 7 884.00 | | 1 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 488.00 | 42 393.00 | | 30 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 094 593.00 | 2 775 658.00 | | 3 094 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 028 069.00 | 2 685 729.00 | | 3 028 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 524.00 | 89 929.00 | | 66 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 838.00 | | | 890 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 043.00 | 888 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 043.00 | 557 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 378.00 | | | 331 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 445.00 | | | 559 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 077.00 | 46 906.00 | 2 043.00 | 252 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 016.00 | 46 906.00 | 2 043.00 | 246 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 495.00 | 387.00 | 2 216.00 | 4 495.00 |
6T Sur comptes clients | 1 340.00 | 2 013.00 | 1 340.00 | 1 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 340.00 | 2 013.00 | 1 340.00 | 1 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 835.00 | 2 400.00 | 3 556.00 | 5 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 013.00 | 1 340.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 387.00 | 2 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 343.00 | 232 343.00 | | 232 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 411.00 | 14 411.00 | | 14 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 286.00 | 71 286.00 | | 71 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 188 090.00 | | | 188 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
VB T. V. A. | 13 820.00 | | | 13 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 145.00 | 11 614.00 | 66 593.00 | 173 145.00 |
VI Groupe et associés | 356 371.00 | 356 371.00 | | 356 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 081.00 | | | 15 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 070.00 | | | 17 070.00 |
VP Divers | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 997.00 | | | 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 346.00 | 232 931.00 | 2 415.00 | 235 346.00 |
VW T.V.A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 265.00 | 700 735.00 | 66 593.00 | 862 265.00 |