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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
AH Fonds commercial | 325 317.00 | | 325 317.00 | 325 317.00 |
AN Terrains | 162 234.00 | 58 426.00 | 103 808.00 | 162 234.00 |
AP Constructions | 148 950.00 | 144 601.00 | 4 348.00 | 148 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 500.00 | 35 319.00 | 54 181.00 | 89 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 576.00 | 85 052.00 | 69 524.00 | 154 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 653.00 | 329 459.00 | 557 193.00 | 886 653.00 |
BT Marchandises | 35 276.00 | | 35 276.00 | 35 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 272.00 | 789.00 | 168 484.00 | 169 272.00 |
BZ Autres créances | 25 350.00 | | 25 350.00 | 25 350.00 |
CF Disponibilités | 219 286.00 | | 219 286.00 | 219 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 690.00 | 789.00 | 455 901.00 | 456 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 343.00 | 330 248.00 | 1 013 094.00 | 1 343 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CR Parts à plus d’un an | 947.00 | | | 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 125 452.00 | 124 928.00 | | 125 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 054.00 | 66 524.00 | | 71 054.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 666.00 | | |
DL TOTAL (I) | 204 756.00 | 202 368.00 | | 204 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 636.00 | 173 484.00 | | 157 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 595.00 | 356 371.00 | | 345 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 766.00 | 232 343.00 | | 196 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 290.00 | 28 782.00 | | 29 290.00 |
EA Autres dettes | 79 051.00 | 71 286.00 | | 79 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 338.00 | 862 265.00 | | 808 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 094.00 | 1 064 633.00 | | 1 013 094.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 345 595.00 | | | 345 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 440 948.00 | |
FG Production vendue services | | | -96.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 440 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 442 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 040 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 451.00 | |
GE Autres charges | | | 2 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 334 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 449.00 | 2 282.00 | | 3 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 761.00 | 387.00 | | 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 688.00 | 1 895.00 | | 2 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 585.00 | 30 488.00 | | 32 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 446 440.00 | 3 094 593.00 | | 3 446 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 375 386.00 | 3 028 069.00 | | 3 375 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 054.00 | 66 524.00 | | 71 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 143.00 | 555 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 378.00 | | | 331 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 403.00 | | 2 000.00 | 557 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 666.00 | 761.00 | 3 427.00 | 2 666.00 |
6T Sur comptes clients | 2 013.00 | 789.00 | 2 013.00 | 2 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 013.00 | 789.00 | 2 013.00 | 2 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 679.00 | 1 550.00 | 5 440.00 | 4 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 789.00 | 2 013.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 761.00 | 3 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 766.00 | 196 766.00 | | 196 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 212.00 | 12 212.00 | | 12 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 051.00 | 79 051.00 | | 79 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 168 326.00 | | | 168 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 947.00 | | | 947.00 |
VB T. V. A. | 14 829.00 | | | 14 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 413.00 | 16 318.00 | 67 870.00 | 157 413.00 |
VI Groupe et associés | 345 595.00 | | 345 595.00 | 345 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 873.00 | | | 15 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
VP Divers | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 763.00 | 200 816.00 | 947.00 | 201 763.00 |
VW T.V.A. | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 338.00 | 321 648.00 | 413 465.00 | 808 338.00 |