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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
AH Fonds commercial | 325 317.00 | | 325 317.00 | 325 317.00 |
AN Terrains | 160 234.00 | 78 166.00 | 82 068.00 | 160 234.00 |
AP Constructions | 148 950.00 | 146 775.00 | 2 175.00 | 148 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 500.00 | 47 253.00 | 42 247.00 | 89 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 204.00 | 117 121.00 | 89 083.00 | 206 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 281.00 | 395 375.00 | 540 905.00 | 936 281.00 |
BT Marchandises | 44 002.00 | | 44 002.00 | 44 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 859.00 | 3 914.00 | 139 945.00 | 143 859.00 |
BZ Autres créances | 35 590.00 | | 35 590.00 | 35 590.00 |
CF Disponibilités | 333 725.00 | | 333 725.00 | 333 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 776.00 | 3 914.00 | 555 861.00 | 559 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 056.00 | 399 290.00 | 1 096 767.00 | 1 496 056.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 268 380.00 | 196 506.00 | | 268 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 702.00 | 71 873.00 | | 127 702.00 |
DL TOTAL (I) | 404 332.00 | 276 630.00 | | 404 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 360.00 | 141 221.00 | | 181 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 385.00 | 328 838.00 | | 160 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 681.00 | 298 788.00 | | 291 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 009.00 | 27 060.00 | | 59 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 435.00 | 795 907.00 | | 692 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 767.00 | 1 072 537.00 | | 1 096 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 222.00 | | | 543 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261.00 | | | 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 869 294.00 | |
FG Production vendue services | | | -54.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 869 240.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 895 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 322 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 209.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 712 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 500.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | -1 500.00 | | 40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 662.00 | 26 838.00 | | 49 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 895 931.00 | 3 930 461.00 | | 3 895 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 768 229.00 | 3 858 588.00 | | 3 768 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 702.00 | 71 873.00 | | 127 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 653.00 | 51 628.00 | | 884 653.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 378.00 | | | 331 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 260.00 | 51 628.00 | | 553 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 076.00 | 33 299.00 | | 362 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 015.00 | 33 299.00 | | 356 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 681.00 | 291 681.00 | | 291 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 009.00 | 59 009.00 | | 59 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 385.00 | 160 385.00 | | 160 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 143 859.00 | 143 859.00 | | 143 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 100.00 | 31 887.00 | 111 906.00 | 181 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 628.00 | | | 51 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 590.00 | 35 591.00 | | 35 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 063.00 | 182 048.00 | 15.00 | 182 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 435.00 | 543 222.00 | 111 906.00 | 692 435.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |