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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
AH Fonds commercial | 325 317.00 | | 325 317.00 | 325 317.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 441.00 | | 9 441.00 | 9 441.00 |
AN Terrains | 160 234.00 | 97 066.00 | 63 168.00 | 160 234.00 |
AP Constructions | 148 950.00 | 148 788.00 | 162.00 | 148 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 500.00 | 59 186.00 | 30 314.00 | 89 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 737.00 | 167 338.00 | 39 399.00 | 206 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 239.00 | 478 440.00 | 467 800.00 | 946 239.00 |
BT Marchandises | 64 304.00 | | 64 304.00 | 64 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 363.00 | 2 510.00 | 220 853.00 | 223 363.00 |
BZ Autres créances | 16 298.00 | | 16 298.00 | 16 298.00 |
CF Disponibilités | 382 320.00 | | 382 320.00 | 382 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 063.00 | 2 510.00 | 685 553.00 | 688 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 303.00 | 480 950.00 | 1 153 353.00 | 1 634 303.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 460 310.00 | 396 082.00 | | 460 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 531.00 | 64 229.00 | | 99 531.00 |
DL TOTAL (I) | 568 092.00 | 468 560.00 | | 568 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 075.00 | 159 254.00 | | 132 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 170.00 | 158 650.00 | | 60 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 227.00 | 223 030.00 | | 355 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 789.00 | 28 380.00 | | 37 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 261.00 | 569 314.00 | | 585 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 353.00 | 1 037 875.00 | | 1 153 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 169.00 | 278 982.00 | | 481 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295.00 | 244.00 | | 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 221 365.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 257.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 224 621.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 228 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 818 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 795.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 091 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 758.00 | 352.00 | | 1 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 758.00 | 352.00 | | 1 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 758.00 | 352.00 | | 1 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 886.00 | 24 978.00 | | 35 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 230 211.00 | 2 969 459.00 | | 4 230 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 130 679.00 | 2 905 231.00 | | 4 130 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 531.00 | 64 229.00 | | 99 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 779.00 | | 10 461.00 | 935 779.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 946 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 605 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 378.00 | | 9 441.00 | 331 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 401.00 | | 1 020.00 | 604 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 006.00 | 41 433.00 | | 437 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 945.00 | 41 433.00 | | 430 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 227.00 | 355 227.00 | | 355 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 170.00 | 60 170.00 | | 60 170.00 |
UX Autres créances clients | 223 363.00 | 220 352.00 | 3 011.00 | 223 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 781.00 | 27 689.00 | 93 243.00 | 131 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 212.00 | | | 27 212.00 |
VP Divers | 16 298.00 | 16 298.00 | | 16 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 789.00 | 37 789.00 | | 37 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 440.00 | 238 429.00 | 3 011.00 | 241 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 261.00 | 481 169.00 | 93 243.00 | 585 261.00 |