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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
AH Fonds commercial | 325 317.00 | | 325 317.00 | 325 317.00 |
AN Terrains | 160 234.00 | 87 634.00 | 72 600.00 | 160 234.00 |
AP Constructions | 148 950.00 | 147 782.00 | 1 168.00 | 148 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 500.00 | 53 219.00 | 36 281.00 | 89 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 717.00 | 142 310.00 | 63 407.00 | 205 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 935 779.00 | 437 006.00 | 498 773.00 | 935 779.00 |
BT Marchandises | 32 545.00 | | 32 545.00 | 32 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 537.00 | 1 857.00 | 148 680.00 | 150 537.00 |
BZ Autres créances | 35 822.00 | | 35 822.00 | 35 822.00 |
CF Disponibilités | 320 438.00 | | 320 438.00 | 320 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 959.00 | 1 857.00 | 539 102.00 | 540 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 737.00 | 438 863.00 | 1 037 875.00 | 1 476 737.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 396 082.00 | 268 380.00 | | 396 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 229.00 | 127 702.00 | | 64 229.00 |
DL TOTAL (I) | 468 560.00 | 404 332.00 | | 468 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 254.00 | 181 360.00 | | 159 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 650.00 | 160 385.00 | | 158 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 030.00 | 291 681.00 | | 223 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 380.00 | 59 009.00 | | 28 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 314.00 | 692 435.00 | | 569 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 875.00 | 1 096 767.00 | | 1 037 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 332.00 | 543 222.00 | | 290 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244.00 | 261.00 | | 244.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 158 650.00 | | | 158 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 963 407.00 | |
FG Production vendue services | | | 587.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 963 993.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 969 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 543 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 416.00 | |
GE Autres charges | | | 1 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 875 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352.00 | 40.00 | | 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352.00 | 40.00 | | 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 352.00 | 40.00 | | 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 978.00 | 49 662.00 | | 24 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 969 459.00 | 3 895 931.00 | | 2 969 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 905 231.00 | 3 768 229.00 | | 2 905 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 229.00 | 127 702.00 | | 64 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 281.00 | | | 936 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 502.00 | 935 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 487.00 | 604 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 378.00 | | | 331 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 888.00 | | | 604 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 375.00 | 42 118.00 | 487.00 | 395 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 314.00 | 42 118.00 | 487.00 | 389 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 030.00 | 223 030.00 | | 223 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 380.00 | 28 380.00 | | 28 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 650.00 | | 158 650.00 | 158 650.00 |
UX Autres créances clients | 35 822.00 | 35 822.00 | | 35 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150 537.00 | 148 310.00 | 2 227.00 | 150 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 011.00 | 27 329.00 | 102 207.00 | 159 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 493.00 | | | 21 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 976.00 | 185 749.00 | 2 227.00 | 187 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 314.00 | 278 982.00 | 260 857.00 | 569 314.00 |