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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 661.00 | 7 677.00 | 23 984.00 | 31 661.00 |
AP Constructions | 82 358.00 | 33 274.00 | 49 084.00 | 82 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 706.00 | 189 736.00 | 19 971.00 | 209 706.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 170 826.00 | 230 686.00 | 940 139.00 | 1 170 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 099.00 | | 587 099.00 | 587 099.00 |
BZ Autres créances | 602 608.00 | | 602 608.00 | 602 608.00 |
CF Disponibilités | 144 801.00 | | 144 801.00 | 144 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 611.00 | | 23 611.00 | 23 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 118.00 | | 1 358 118.00 | 1 358 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 528 944.00 | 230 686.00 | 2 298 257.00 | 2 528 944.00 |
CU Autres participations | 847 100.00 | | 847 100.00 | 847 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 904 211.00 | 1 005 278.00 | | 904 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 297.00 | -101 068.00 | | 280 297.00 |
DK Provisions réglementées | 1 940.00 | 385.00 | | 1 940.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 447.00 | 984 595.00 | | 1 266 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 361.00 | 197 303.00 | | 414 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 307.00 | 134 704.00 | | 431 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 329.00 | 416 903.00 | | 71 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 814.00 | 138 763.00 | | 114 814.00 |
EA Autres dettes | | 154 825.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 031 810.00 | 1 042 498.00 | | 1 031 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 298 257.00 | 2 027 093.00 | | 2 298 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 552.00 | 1 029 005.00 | | 955 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301 091.00 | 53 629.00 | | 301 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 778.00 | | 96 778.00 | 96 778.00 |
FG Production vendue services | 536 757.00 | | 536 757.00 | 536 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 535.00 | | 633 535.00 | 633 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 475 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 361.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 854.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 024.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196 275.00 | 6 074.00 | | 196 275.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 131.00 | 2 360.00 | | 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 406.00 | 8 433.00 | | 196 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 791.00 | 117 206.00 | | 9 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 000.00 | 99 012.00 | | 53 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 687.00 | 253.00 | | 1 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 478.00 | 216 472.00 | | 64 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 928.00 | -208 039.00 | | 131 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -105 645.00 | -80 189.00 | | -105 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 648.00 | 841 346.00 | | 1 305 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 351.00 | 942 414.00 | | 1 025 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 297.00 | -101 068.00 | | 280 297.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 69 467.00 | 46 311.00 | | 69 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 270.00 | | 33 556.00 | 1 147 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 847 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 1 170 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 292 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 521.00 | | 24 140.00 | 7 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 648.00 | | 9 416.00 | 292 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 847 100.00 | | | 847 100.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 325.00 | 35 361.00 | | 195 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 276.00 | 1 401.00 | | 6 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 049.00 | 33 960.00 | | 189 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 385.00 | 1 687.00 | 131.00 | 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385.00 | 1 687.00 | 131.00 | 385.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 687.00 | 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 329.00 | 71 329.00 | | 71 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431 307.00 | 431 307.00 | | 431 307.00 |
UX Autres créances clients | 587 099.00 | | | 587 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 091.00 | 301 091.00 | | 301 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 270.00 | 37 012.00 | 76 258.00 | 113 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 369.00 | | | 80 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602 608.00 | | | 602 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 611.00 | | | 23 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 317.00 | 1 213 317.00 | | 1 213 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 810.00 | 955 552.00 | 76 258.00 | 1 031 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 250 852.00 | | | 250 852.00 |