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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 911.00 | 37 911.00 | | 37 911.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AP Constructions | 82 358.00 | 57 143.00 | 25 215.00 | 82 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 495.00 | 798.00 | 697.00 | 1 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 436.00 | 129 532.00 | 1 904.00 | 131 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 201.00 | 362 384.00 | 740 817.00 | 1 103 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 588.00 | | 170 588.00 | 170 588.00 |
BZ Autres créances | 496 621.00 | 462 452.00 | 34 169.00 | 496 621.00 |
CF Disponibilités | 102 800.00 | | 102 800.00 | 102 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 183.00 | | 11 183.00 | 11 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 369.00 | 462 452.00 | 318 918.00 | 781 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 570.00 | 824 836.00 | 1 059 734.00 | 1 884 570.00 |
CU Autres participations | 846 000.00 | 133 000.00 | 713 000.00 | 846 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 040.00 | 72 000.00 | | 59 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 673 171.00 | 538 575.00 | | 673 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 915.00 | 134 596.00 | | 6 915.00 |
DL TOTAL (I) | 747 126.00 | 753 171.00 | | 747 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 693.00 | 113 703.00 | | 83 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 478.00 | 78 777.00 | | 101 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 156.00 | 30 988.00 | | 61 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 281.00 | 54 617.00 | | 66 281.00 |
EA Autres dettes | | 19 396.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 312 608.00 | 297 482.00 | | 312 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 734.00 | 1 050 653.00 | | 1 059 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 870.00 | 281 447.00 | | 261 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 599.00 | 470.00 | | 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 194 525.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 194 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 332 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 184.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 616.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 110 730.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 530.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 971.00 | 3 448.00 | | 1 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 929.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 721.00 | 4 377.00 | | 7 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 014.00 | 5 260.00 | | 4 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234.00 | | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 248.00 | 5 260.00 | | 4 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 473.00 | -883.00 | | 3 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -70 281.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 129.00 | 770 855.00 | | 535 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 214.00 | 636 259.00 | | 528 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 915.00 | 134 596.00 | | 6 915.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 46 311.00 | 46 311.00 | | 46 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 430.00 | | | 1 186 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 846 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 229.00 | 1 103 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 229.00 | 215 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 911.00 | | | 41 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 518.00 | | | 298 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 846 000.00 | | | 846 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 236.00 | 20 184.00 | 82 995.00 | 292 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 761.00 | 10 150.00 | | 31 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 475.00 | 10 034.00 | 82 995.00 | 260 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 156.00 | 61 156.00 | | 61 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 337.00 | 98 337.00 | | 98 337.00 |
UX Autres créances clients | 170 588.00 | 170 588.00 | | 170 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 094.00 | 32 356.00 | 50 738.00 | 83 094.00 |
VI Groupe et associés | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 136.00 | | | 30 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 281.00 | 66 281.00 | | 66 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496 621.00 | 496 621.00 | | 496 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 392.00 | 678 392.00 | | 678 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 608.00 | 261 870.00 | 50 738.00 | 312 608.00 |