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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 911.00 | 28 758.00 | 9 154.00 | 37 911.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 3 004.00 | 996.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 82 358.00 | 49 345.00 | 33 013.00 | 82 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 495.00 | 499.00 | 996.00 | 1 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 665.00 | 210 631.00 | 4 034.00 | 214 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 430.00 | 425 236.00 | 761 193.00 | 1 186 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BZ Autres créances | 630 553.00 | 462 452.00 | 168 102.00 | 630 553.00 |
CF Disponibilités | 95 228.00 | | 95 228.00 | 95 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 890.00 | | 19 890.00 | 19 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 911.00 | 462 452.00 | 289 459.00 | 751 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 341.00 | 887 688.00 | 1 050 653.00 | 1 938 341.00 |
CU Autres participations | 846 000.00 | 133 000.00 | 713 000.00 | 846 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 538 575.00 | 1 184 507.00 | | 538 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 596.00 | -645 932.00 | | 134 596.00 |
DK Provisions réglementées | | 929.00 | | |
DL TOTAL (I) | 753 171.00 | 619 504.00 | | 753 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 703.00 | 113 601.00 | | 113 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 777.00 | 372 422.00 | | 78 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 988.00 | 30 982.00 | | 30 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 617.00 | 31 172.00 | | 54 617.00 |
EA Autres dettes | 19 396.00 | 24 444.00 | | 19 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 482.00 | 572 620.00 | | 297 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 653.00 | 1 192 125.00 | | 1 050 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 447.00 | 43 866.00 | | 281 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 470.00 | 331.00 | | 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 608.00 | |
FD Production vendue biens | | | -259.00 | |
FG Production vendue services | | | 451 049.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 483 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 826.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 110 730.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 731.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 369.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 448.00 | 9 110.00 | | 3 448.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 929.00 | 1 011.00 | | 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 377.00 | 10 121.00 | | 4 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 260.00 | 829.00 | | 5 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 260.00 | 829.00 | | 5 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -883.00 | 9 292.00 | | -883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 281.00 | -33 082.00 | | -70 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 855.00 | 589 642.00 | | 770 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 259.00 | 1 235 575.00 | | 636 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 596.00 | -645 932.00 | | 134 596.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 46 311.00 | 46 311.00 | | 46 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 830.00 | | 700.00 | 1 186 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 846 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 1 186 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 911.00 | | | 41 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 818.00 | | 700.00 | 297 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 847 100.00 | | | 847 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 411.00 | 27 826.00 | 292 236.00 | 264 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 263.00 | 11 498.00 | 31 761.00 | 20 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 148.00 | 16 327.00 | 260 475.00 | 244 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 988.00 | 30 988.00 | | 30 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 617.00 | 54 617.00 | | 54 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 173.00 | 98 173.00 | | 98 173.00 |
UX Autres créances clients | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 233.00 | 97 198.00 | 16 035.00 | 113 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630 553.00 | 630 553.00 | | 630 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 890.00 | 19 890.00 | | 19 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 683.00 | 656 683.00 | | 656 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 482.00 | 281 447.00 | 16 035.00 | 297 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 204 541.00 | | | 204 541.00 |