| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 061.00 | 17 909.00 | 19 153.00 | 37 061.00 |
AP Constructions | 82 358.00 | 41 377.00 | 40 981.00 | 82 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 495.00 | 200.00 | 1 295.00 | 1 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 145.00 | 200 802.00 | 11 343.00 | 212 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 160.00 | 394 388.00 | 785 772.00 | 1 180 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 155.00 | | 27 155.00 | 27 155.00 |
BZ Autres créances | 763 258.00 | 572 082.00 | 191 177.00 | 763 258.00 |
CF Disponibilités | 168 770.00 | | 168 770.00 | 168 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 252.00 | | 19 252.00 | 19 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 435.00 | 572 082.00 | 406 353.00 | 978 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 594.00 | 966 470.00 | 1 192 125.00 | 2 158 594.00 |
CU Autres participations | 847 100.00 | 134 100.00 | 713 000.00 | 847 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 184 507.00 | 904 211.00 | | 1 184 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -645 932.00 | 280 297.00 | | -645 932.00 |
DK Provisions réglementées | 929.00 | 1 940.00 | | 929.00 |
DL TOTAL (I) | 619 504.00 | 1 266 447.00 | | 619 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 601.00 | 414 361.00 | | 113 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 422.00 | 431 307.00 | | 372 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 982.00 | 71 329.00 | | 30 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 172.00 | 114 814.00 | | 31 172.00 |
EA Autres dettes | 24 444.00 | | | 24 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 620.00 | 1 031 810.00 | | 572 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 125.00 | 2 298 257.00 | | 1 192 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 866.00 | 955 552.00 | | 43 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331.00 | 301 091.00 | | 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 395 352.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 395 352.00 | |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 602.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 706 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 969.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 717 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -717 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -688 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 110.00 | 196 275.00 | | 9 110.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 011.00 | 131.00 | | 1 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 121.00 | 196 406.00 | | 10 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 829.00 | 9 791.00 | | 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 53 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 687.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 829.00 | 64 478.00 | | 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 292.00 | 131 928.00 | | 9 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 082.00 | -105 645.00 | | -33 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 642.00 | 1 305 648.00 | | 589 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 575.00 | 1 025 351.00 | | 1 235 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -645 932.00 | 280 297.00 | | -645 932.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 46 311.00 | 69 467.00 | | 46 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 826.00 | | | 1 170 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 847 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 180 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 661.00 | | | 31 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 064.00 | | | 292 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 847 100.00 | | | 847 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 686.00 | 29 602.00 | | 230 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 677.00 | 10 231.00 | | 7 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 009.00 | 19 370.00 | | 223 009.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 940.00 | | 1 011.00 | 1 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 940.00 | | 1 011.00 | 1 940.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 011.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 982.00 | 30 982.00 | | 30 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 866.00 | 396 866.00 | | 396 866.00 |
UX Autres créances clients | 27 155.00 | 27 155.00 | | 27 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 270.00 | 69 404.00 | 43 866.00 | 113 270.00 |
VP Divers | 763 258.00 | 763 258.00 | | 763 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 172.00 | 31 172.00 | | 31 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 252.00 | | | 19 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 665.00 | 809 665.00 | | 809 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 620.00 | 528 755.00 | 43 866.00 | 572 620.00 |