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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 599.00 | 38 346.00 | 1 254.00 | 39 599.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AP Constructions | 82 358.00 | 64 940.00 | 17 418.00 | 82 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 495.00 | 1 097.00 | 398.00 | 1 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 013.00 | 125 363.00 | 1 650.00 | 127 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 465.00 | 366 746.00 | 733 719.00 | 1 100 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 249.00 | | 9 249.00 | 9 249.00 |
BZ Autres créances | 611 494.00 | 462 452.00 | 149 043.00 | 611 494.00 |
CF Disponibilités | 120 604.00 | | 120 604.00 | 120 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 192.00 | | 11 192.00 | 11 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 735.00 | 462 452.00 | 290 283.00 | 752 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 200.00 | 829 198.00 | 1 024 002.00 | 1 853 200.00 |
CU Autres participations | 846 000.00 | 133 000.00 | 713 000.00 | 846 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 040.00 | 59 040.00 | | 59 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 680 086.00 | 673 171.00 | | 680 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 274.00 | 6 915.00 | | 76 274.00 |
DL TOTAL (I) | 823 400.00 | 747 126.00 | | 823 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 114.00 | 83 693.00 | | 51 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 236.00 | 101 478.00 | | 43 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 793.00 | 61 156.00 | | 23 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 392.00 | 66 281.00 | | 1 392.00 |
EA Autres dettes | 81 067.00 | | | 81 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 602.00 | 312 608.00 | | 200 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 002.00 | 1 059 734.00 | | 1 024 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 350.00 | 261 870.00 | | 25 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317.00 | 599.00 | | 317.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 236.00 | | | 43 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 129 089.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 129 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 605.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 923.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 284.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 971.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 721.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 154.00 | 4 014.00 | | 2 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 234.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 154.00 | 4 248.00 | | 2 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 154.00 | 3 473.00 | | -2 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 520.00 | | | -73 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 100.00 | 535 129.00 | | 386 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 826.00 | 528 214.00 | | 309 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 274.00 | 6 915.00 | | 76 274.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 46 311.00 | 46 311.00 | | 46 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 201.00 | | 2 507.00 | 1 103 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 846 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 242.00 | 1 100 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 242.00 | 210 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 911.00 | | 1 688.00 | 41 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 289.00 | | 819.00 | 215 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 846 000.00 | | | 846 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 384.00 | 9 605.00 | 5 242.00 | 229 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 911.00 | 435.00 | | 41 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 473.00 | 9 170.00 | 5 242.00 | 187 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 793.00 | 23 793.00 | | 23 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 303.00 | 124 303.00 | | 124 303.00 |
UX Autres créances clients | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 797.00 | 25 447.00 | 25 350.00 | 50 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 266.00 | | | 32 266.00 |
VP Divers | 611 494.00 | 611 494.00 | | 611 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 935.00 | 631 935.00 | | 631 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 602.00 | 175 252.00 | 25 350.00 | 200 602.00 |