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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 752.00 | 20 752.00 | | 20 752.00 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AP Constructions | 8 694.00 | 6 544.00 | 2 149.00 | 8 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 861.00 | 86 765.00 | 24 095.00 | 110 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 287.00 | 117 734.00 | 10 553.00 | 128 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 960.00 | | 13 960.00 | 13 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 954.00 | 231 796.00 | 64 158.00 | 295 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 447.00 | | 52 447.00 | 52 447.00 |
BN En cours de production de biens | 300 843.00 | | 300 843.00 | 300 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 091.00 | 6 888.00 | 76 203.00 | 83 091.00 |
BZ Autres créances | 213 411.00 | | 213 411.00 | 213 411.00 |
CF Disponibilités | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 498.00 | 6 888.00 | 651 610.00 | 658 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 452.00 | 238 684.00 | 715 768.00 | 954 452.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 169 953.00 | | | 169 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 864.00 | | | -146 864.00 |
DL TOTAL (I) | 36 839.00 | | | 36 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 878.00 | | | 36 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 525.00 | | | 85 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 082.00 | | | 157 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 812.00 | | | 60 812.00 |
EA Autres dettes | 338 632.00 | | | 338 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 929.00 | | | 678 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 768.00 | | | 715 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 929.00 | | | 678 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 878.00 | | | 36 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 676.00 | | 33 676.00 | 33 676.00 |
FD Production vendue biens | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
FG Production vendue services | 1 363 312.00 | | 1 363 312.00 | 1 363 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 403 404.00 | | 1 403 404.00 | 1 403 404.00 |
FM Production stockée | | | -194 776.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 493 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161.00 | |
GE Autres charges | | | 6 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 297.00 | | | 31 297.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 616.00 | | | 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 616.00 | | | 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 398.00 | | | 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 425.00 | | | -1 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 224.00 | | | 1 227 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 763.00 | | | 1 226 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460.00 | | | 460.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 978.00 | | | 23 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 554.00 | | 7 399.00 | 288 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 252.00 | | | 24 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 442.00 | | 7 399.00 | 240 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 860.00 | | | 23 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 752.00 | 14 045.00 | | 217 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 752.00 | | | 20 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 999.00 | 14 045.00 | | 196 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 888.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 888.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 888.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 888.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 082.00 | 157 082.00 | | 157 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 743.00 | 34 743.00 | | 34 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 632.00 | 338 632.00 | | 338 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
UX Autres créances clients | 74 833.00 | | | 74 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66.00 | | | 66.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
VB T. V. A. | 53 292.00 | | | 53 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 878.00 | 36 878.00 | | 36 878.00 |
VI Groupe et associés | 85 525.00 | 85 525.00 | | 85 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 388.00 | | | 21 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 665.00 | | | 138 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 100.00 | 298 140.00 | 13 960.00 | 312 100.00 |
VW T.V.A. | 13 744.00 | 13 744.00 | | 13 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 929.00 | 678 929.00 | | 678 929.00 |