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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 154.00 | 21 372.00 | 783.00 | 22 154.00 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AP Constructions | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 200.00 | 99 899.00 | 14 301.00 | 114 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 600.00 | 122 136.00 | 3 464.00 | 125 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 960.00 | | 13 960.00 | 13 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 008.00 | 252 100.00 | 45 908.00 | 298 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 762.00 | | 55 762.00 | 55 762.00 |
BN En cours de production de biens | 215 300.00 | | 215 300.00 | 215 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 593.00 | | 30 593.00 | 30 593.00 |
BZ Autres créances | 108 443.00 | | 108 443.00 | 108 443.00 |
CF Disponibilités | 7 635.00 | | 7 635.00 | 7 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 942.00 | | 419 942.00 | 419 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 949.00 | 252 100.00 | 465 849.00 | 717 949.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 49 060.00 | | | 49 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 792.00 | | | -34 792.00 |
DL TOTAL (I) | 28 018.00 | | | 28 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 346.00 | | | 19 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244.00 | | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 972.00 | | | 111 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 673.00 | | | 56 673.00 |
EA Autres dettes | 249 596.00 | | | 249 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 831.00 | | | 437 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 849.00 | | | 465 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 831.00 | | | 437 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 346.00 | | | 19 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 614.00 | | 8 649.00 | 289 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255.00 | 298 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 255.00 | 248 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 252.00 | | 1 402.00 | 24 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 502.00 | | 7 247.00 | 241 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 860.00 | | | 23 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 026.00 | 7 329.00 | 255.00 | 245 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 752.00 | 619.00 | | 20 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 274.00 | 6 710.00 | 255.00 | 224 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 972.00 | 111 972.00 | | 111 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 953.00 | 17 953.00 | | 17 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 635.00 | 24 635.00 | | 24 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 596.00 | 249 596.00 | | 249 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 960.00 | | 13 960.00 | 13 960.00 |
UX Autres créances clients | 30 593.00 | 30 593.00 | | 30 593.00 |
VB T. V. A. | 27 670.00 | 27 670.00 | | 27 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 346.00 | 19 346.00 | | 19 346.00 |
VI Groupe et associés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 702.00 | 80 702.00 | | 80 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 205.00 | 141 245.00 | 13 960.00 | 155 205.00 |
VW T.V.A. | 13 470.00 | 13 470.00 | | 13 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 831.00 | 437 831.00 | | 437 831.00 |