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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 752.00 | 20 752.00 | | 20 752.00 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AP Constructions | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 123.00 | 96 695.00 | 19 429.00 | 116 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 180.00 | 118 614.00 | 4 567.00 | 123 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 960.00 | | 13 960.00 | 13 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 110.00 | 244 755.00 | 51 355.00 | 296 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 105.00 | | 38 105.00 | 38 105.00 |
BN En cours de production de biens | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 079.00 | 15 385.00 | 56 694.00 | 72 079.00 |
BZ Autres créances | 136 070.00 | | 136 070.00 | 136 070.00 |
CF Disponibilités | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 574.00 | 15 385.00 | 297 189.00 | 312 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 684.00 | 260 139.00 | 348 545.00 | 608 684.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 23 550.00 | | | 23 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
DL TOTAL (I) | 42 150.00 | | | 42 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784.00 | | | 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511.00 | | | 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 495.00 | | | 122 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 940.00 | | | 57 940.00 |
EA Autres dettes | 124 665.00 | | | 124 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 394.00 | | | 306 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 545.00 | | | 348 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 394.00 | | | 306 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 784.00 | | | 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 258.00 | | 13 851.00 | 289 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 296 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 247 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 252.00 | | | 24 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 146.00 | | 13 851.00 | 241 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 860.00 | | | 23 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 020.00 | 12 734.00 | 7 000.00 | 239 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 752.00 | | | 20 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 268.00 | 12 734.00 | 7 000.00 | 218 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 161.00 | 15 385.00 | 161.00 | 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161.00 | 15 385.00 | 161.00 | 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161.00 | 15 385.00 | 161.00 | 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 385.00 | 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 495.00 | 122 495.00 | | 122 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 136.00 | 18 136.00 | | 18 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 233.00 | 33 233.00 | | 33 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 665.00 | 124 665.00 | | 124 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
UX Autres créances clients | 53 617.00 | | | 53 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 462.00 | | | 18 462.00 |
VB T. V. A. | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VI Groupe et associés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 831.00 | | | 21 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 602.00 | | | 108 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 012.00 | 210 052.00 | 13 960.00 | 224 012.00 |
VW T.V.A. | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 394.00 | 306 394.00 | | 306 394.00 |