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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 154.00 | 22 154.00 | | 22 154.00 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AP Constructions | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 745.00 | 87 062.00 | 17 683.00 | 104 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 610.00 | 119 438.00 | 2 173.00 | 121 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 960.00 | | 13 960.00 | 13 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 564.00 | 237 348.00 | 47 216.00 | 284 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 402.00 | | 77 401.00 | 77 402.00 |
BN En cours de production de biens | 186 851.00 | | 186 851.00 | 186 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 315.00 | | 58 315.00 | 58 315.00 |
BZ Autres créances | 106 968.00 | | 106 968.00 | 106 968.00 |
CF Disponibilités | 77 547.00 | | 77 547.00 | 77 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 243.00 | | 509 243.00 | 509 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 807.00 | 237 348.00 | 556 459.00 | 793 807.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 49 050.00 | | | 49 050.00 |
DH Report à nouveau | -34 792.00 | | | -34 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 724.00 | | | 108 724.00 |
DL TOTAL (I) | 136 742.00 | | | 136 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 687.00 | | | 80 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 423.00 | | | 96 423.00 |
EA Autres dettes | 240 925.00 | | | 240 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 717.00 | | | 419 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 459.00 | | | 556 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 717.00 | | | 419 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 521.00 | | | 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 008.00 | | 9 442.00 | 298 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 885.00 | 284 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 885.00 | 235 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 654.00 | | | 25 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 493.00 | | 9 442.00 | 248 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 860.00 | | | 23 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 100.00 | 8 133.00 | 22 885.00 | 252 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 372.00 | 783.00 | | 21 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 728.00 | 7 351.00 | 22 885.00 | 230 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 687.00 | 80 687.00 | | 80 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 130.00 | 14 130.00 | | 14 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 848.00 | 65 848.00 | | 65 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 925.00 | 240 925.00 | | 240 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 950.00 | | 13 960.00 | 13 950.00 |
UX Autres créances clients | 58 315.00 | 58 315.00 | | 58 315.00 |
VB T. V. A. | 25 882.00 | 25 882.00 | | 25 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VI Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 086.00 | 81 086.00 | | 81 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 403.00 | 167 443.00 | 13 960.00 | 181 403.00 |
VW T.V.A. | 15 784.00 | 15 784.00 | | 15 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 717.00 | 419 717.00 | | 419 717.00 |