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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 154.00 | 22 154.00 | | 22 154.00 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AP Constructions | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 986.00 | 87 957.00 | 30 029.00 | 117 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 502.00 | 38 573.00 | 928.00 | 39 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 960.00 | | 13 960.00 | 13 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 696.00 | 157 379.00 | 58 317.00 | 215 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 532.00 | | 106 532.00 | 106 532.00 |
BN En cours de production de biens | 586 935.00 | | 586 935.00 | 586 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 559.00 | | 17 559.00 | 17 559.00 |
BZ Autres créances | 206 192.00 | | 206 192.00 | 206 192.00 |
CF Disponibilités | 10 321.00 | | 10 321.00 | 10 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 732.00 | | 933 732.00 | 933 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 427.00 | 157 379.00 | 992 048.00 | 1 149 427.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 122 992.00 | | | 122 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 169.00 | | | -69 169.00 |
DL TOTAL (I) | 67 573.00 | | | 67 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813.00 | | | 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 103.00 | | | 82 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 331.00 | | | 96 331.00 |
EA Autres dettes | 745 179.00 | | | 745 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 476.00 | | | 924 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 048.00 | | | 992 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 476.00 | | | 924 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 813.00 | | | 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 564.00 | | 20 483.00 | 284 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 351.00 | 215 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 351.00 | 166 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 654.00 | | | 25 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 050.00 | | 20 483.00 | 235 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 860.00 | | | 23 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 348.00 | 9 382.00 | 89 351.00 | 237 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 154.00 | | | 22 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 194.00 | 9 382.00 | 89 351.00 | 215 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 103.00 | 82 103.00 | | 82 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 815.00 | 19 815.00 | | 19 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 767.00 | 52 767.00 | | 52 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 745 179.00 | 745 179.00 | | 745 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 960.00 | | 13 960.00 | 13 960.00 |
UX Autres créances clients | 17 559.00 | 17 559.00 | | 17 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 118 453.00 | 118 453.00 | | 118 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 573.00 | 87 573.00 | | 87 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 903.00 | 229 943.00 | 13 960.00 | 243 903.00 |
VW T.V.A. | 23 233.00 | 23 233.00 | | 23 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 476.00 | 924 476.00 | | 924 476.00 |