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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 752.00 | 20 752.00 | | 20 752.00 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AP Constructions | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 970.00 | 94 209.00 | 14 761.00 | 108 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 838.00 | 121 371.00 | 2 467.00 | 123 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 960.00 | | 13 960.00 | 13 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 614.00 | 245 026.00 | 44 588.00 | 289 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 871.00 | | 64 871.00 | 64 871.00 |
BN En cours de production de biens | 38 431.00 | | 38 431.00 | 38 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 832.00 | | 64 832.00 | 64 832.00 |
BZ Autres créances | 115 874.00 | | 115 874.00 | 115 874.00 |
CF Disponibilités | 14 654.00 | | 14 654.00 | 14 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 886.00 | | 300 886.00 | 300 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 500.00 | 245 026.00 | 345 474.00 | 590 500.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 659.00 | | | 20 659.00 |
DL TOTAL (I) | 62 810.00 | | | 62 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449.00 | | | 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 880.00 | | | 136 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 057.00 | | | 63 057.00 |
EA Autres dettes | 80 940.00 | | | 80 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 664.00 | | | 282 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 474.00 | | | 345 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 664.00 | | | 282 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 110.00 | | 3 836.00 | 296 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 332.00 | 289 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 332.00 | 241 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 252.00 | | | 24 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 998.00 | | 3 836.00 | 247 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 860.00 | | | 23 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 755.00 | 10 603.00 | 10 332.00 | 244 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 752.00 | | | 20 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 002.00 | 10 603.00 | 10 332.00 | 224 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 385.00 | | 15 385.00 | 15 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 385.00 | | 15 385.00 | 15 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 385.00 | | 15 385.00 | 15 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 880.00 | 136 880.00 | | 136 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 228.00 | 17 228.00 | | 17 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 130.00 | 28 130.00 | | 28 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 940.00 | 80 940.00 | | 80 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 960.00 | | 13 960.00 | 13 960.00 |
UX Autres créances clients | 64 832.00 | 64 832.00 | | 64 832.00 |
VB T. V. A. | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VI Groupe et associés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 373.00 | 21 373.00 | | 21 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 613.00 | 89 613.00 | | 89 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 889.00 | 182 929.00 | 13 960.00 | 196 889.00 |
VW T.V.A. | 17 202.00 | 17 202.00 | | 17 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 664.00 | 282 664.00 | | 282 664.00 |