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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 188.00 | 24 471.00 | 21 717.00 | 46 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 261.00 | 42 143.00 | 1 118.00 | 43 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 478.00 | 67 704.00 | 34 774.00 | 102 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 065.00 | | 87 065.00 | 87 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 439.00 | 7 197.00 | 142 242.00 | 149 439.00 |
BZ Autres créances | 17 019.00 | | 17 019.00 | 17 019.00 |
CF Disponibilités | 118 509.00 | | 118 509.00 | 118 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 563.00 | | 8 563.00 | 8 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 509.00 | 7 197.00 | 376 312.00 | 383 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 987.00 | 74 901.00 | 411 086.00 | 485 987.00 |
CU Autres participations | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 101 699.00 | 91 321.00 | | 101 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 313.00 | 10 378.00 | | 18 313.00 |
DL TOTAL (I) | 128 263.00 | 109 949.00 | | 128 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 884.00 | 104 202.00 | | 51 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | 2 103.00 | | 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 013.00 | | | 20 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 546.00 | 131 972.00 | | 144 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 485.00 | 38 483.00 | | 56 485.00 |
EA Autres dettes | 9 766.00 | 419.00 | | 9 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 824.00 | 277 180.00 | | 282 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 086.00 | 387 129.00 | | 411 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 225.00 | 237 233.00 | | 248 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 981.00 | | 21 670.00 | 91 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 173.00 | 102 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 173.00 | 89 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 951.00 | | 21 670.00 | 78 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 604.00 | 5 273.00 | 11 173.00 | 73 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 514.00 | 5 273.00 | 11 173.00 | 72 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 657.00 | 7 197.00 | 2 657.00 | 2 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 657.00 | 7 197.00 | 2 657.00 | 2 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 657.00 | 7 197.00 | 2 657.00 | 2 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 197.00 | 2 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 546.00 | 144 546.00 | | 144 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 229.00 | 25 229.00 | | 25 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 142 184.00 | | | 142 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
VB T. V. A. | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 494.00 | 16 894.00 | 34 599.00 | 51 494.00 |
VI Groupe et associés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 031.00 | | | 15 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 063.00 | | | 15 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 865.00 | | | 10 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 521.00 | 175 021.00 | 500.00 | 175 521.00 |
VW T.V.A. | 18 898.00 | 18 898.00 | | 18 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 810.00 | 228 211.00 | 34 599.00 | 262 810.00 |