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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 576.00 | 34 132.00 | 18 443.00 | 52 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 261.00 | 42 639.00 | 622.00 | 43 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 109 886.00 | 77 861.00 | 32 025.00 | 109 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 416.00 | | 94 416.00 | 94 416.00 |
BP En cours de production de services | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 608.00 | | 167 608.00 | 167 608.00 |
BZ Autres créances | 24 373.00 | | 24 373.00 | 24 373.00 |
CF Disponibilités | 48 330.00 | | 48 330.00 | 48 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 968.00 | | 349 968.00 | 349 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 854.00 | 77 861.00 | 381 993.00 | 459 854.00 |
CU Autres participations | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 120 914.00 | 120 013.00 | | 120 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 886.00 | 29 026.00 | | 30 886.00 |
DL TOTAL (I) | 160 050.00 | 157 289.00 | | 160 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 733.00 | 35 085.00 | | 17 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 017.00 | 110.00 | | 2 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 396.00 | 10 124.00 | | 14 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 152.00 | 123 475.00 | | 141 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 047.00 | 56 332.00 | | 44 047.00 |
EA Autres dettes | 2 597.00 | 6 270.00 | | 2 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 943.00 | 231 396.00 | | 221 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 993.00 | 388 685.00 | | 381 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 740.00 | 214 116.00 | | 218 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 288.00 | | 6 613.00 | 106 288.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 8 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 015.00 | 109 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 515.00 | 95 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 258.00 | | 5 093.00 | 93 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 440.00 | | 1 520.00 | 7 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 303.00 | 6 073.00 | 2 515.00 | 74 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 213.00 | 6 073.00 | 2 515.00 | 73 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 614.00 | | 6 614.00 | 6 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 614.00 | | 6 614.00 | 6 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 614.00 | | 6 614.00 | 6 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 152.00 | 141 152.00 | | 141 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 179.00 | 22 179.00 | | 22 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
UX Autres créances clients | 167 608.00 | 167 608.00 | | 167 608.00 |
VB T. V. A. | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 280.00 | 14 077.00 | 3 203.00 | 17 280.00 |
VI Groupe et associés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 319.00 | | | 17 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 343.00 | 198 343.00 | | 198 343.00 |
VW T.V.A. | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 547.00 | 204 343.00 | 3 203.00 | 207 547.00 |