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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 997.00 | 30 822.00 | 19 176.00 | 49 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 261.00 | 42 391.00 | 870.00 | 43 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 288.00 | 74 303.00 | 31 985.00 | 106 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 338.00 | | 94 338.00 | 94 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 447.00 | 6 614.00 | 195 833.00 | 202 447.00 |
BZ Autres créances | 26 975.00 | | 26 975.00 | 26 975.00 |
CF Disponibilités | 30 183.00 | | 30 183.00 | 30 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 314.00 | 6 614.00 | 356 700.00 | 363 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 602.00 | 80 917.00 | 388 685.00 | 469 602.00 |
CU Autres participations | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 120 013.00 | 101 699.00 | | 120 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 026.00 | 18 313.00 | | 29 026.00 |
DL TOTAL (I) | 157 289.00 | 128 263.00 | | 157 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 085.00 | 51 884.00 | | 35 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | 129.00 | | 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 124.00 | 20 013.00 | | 10 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 475.00 | 144 546.00 | | 123 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 332.00 | 56 485.00 | | 56 332.00 |
EA Autres dettes | 6 270.00 | 9 766.00 | | 6 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 396.00 | 282 824.00 | | 231 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 685.00 | 411 086.00 | | 388 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 116.00 | 248 225.00 | | 214 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 478.00 | | 3 810.00 | 102 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 448.00 | | 3 810.00 | 89 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 704.00 | 6 599.00 | | 67 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 614.00 | 6 599.00 | | 66 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 197.00 | | 583.00 | 7 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 197.00 | | 583.00 | 7 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 197.00 | | 583.00 | 7 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 475.00 | 123 475.00 | | 123 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 792.00 | 31 792.00 | | 31 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 195 833.00 | | | 195 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
VB T. V. A. | 15 881.00 | | | 15 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 599.00 | 17 319.00 | 17 280.00 | 34 599.00 |
VI Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 894.00 | | | 16 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 094.00 | | | 11 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 773.00 | 236 273.00 | 500.00 | 236 773.00 |
VW T.V.A. | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 273.00 | 203 993.00 | 17 280.00 | 221 273.00 |