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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 063.00 | 47 695.00 | 11 369.00 | 59 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 827.00 | 24 447.00 | 1 380.00 | 25 827.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 99 400.00 | 73 232.00 | 26 168.00 | 99 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 006.00 | | 104 006.00 | 104 006.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 018.00 | 1 116.00 | 148 902.00 | 150 018.00 |
BZ Autres créances | 16 814.00 | | 16 814.00 | 16 814.00 |
CF Disponibilités | 188 913.00 | | 188 913.00 | 188 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 915.00 | 1 116.00 | 466 800.00 | 467 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 315.00 | 74 348.00 | 492 968.00 | 567 315.00 |
CU Autres participations | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 168 243.00 | 151 800.00 | | 168 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 547.00 | 16 443.00 | | 14 547.00 |
DL TOTAL (I) | 191 040.00 | 176 493.00 | | 191 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 959.00 | 12 360.00 | | 78 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381.00 | 1 077.00 | | 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 524.00 | 7 141.00 | | 23 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 366.00 | 116 712.00 | | 136 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 698.00 | 60 517.00 | | 62 698.00 |
EA Autres dettes | | 1 958.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 301 928.00 | 199 766.00 | | 301 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 968.00 | 376 259.00 | | 492 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 998.00 | 195 830.00 | | 242 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 590.00 | | 210.00 | 100 590.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 8 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 99 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 680.00 | | 210.00 | 84 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 569.00 | 7 663.00 | | 65 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 479.00 | 7 663.00 | | 64 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 550.00 | 1 116.00 | 2 550.00 | 2 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 550.00 | 1 116.00 | 2 550.00 | 2 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 550.00 | 1 116.00 | 2 550.00 | 2 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 116.00 | 2 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 366.00 | 136 366.00 | | 136 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 972.00 | 43 972.00 | | 43 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
UX Autres créances clients | 148 902.00 | 148 902.00 | | 148 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VB T. V. A. | 16 814.00 | 16 814.00 | | 16 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 143.00 | 18 212.00 | 55 519.00 | 77 143.00 |
VI Groupe et associés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 851.00 | 171 851.00 | | 171 851.00 |
VW T.V.A. | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 404.00 | 219 474.00 | 55 519.00 | 278 404.00 |