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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 063.00 | 52 244.00 | 6 819.00 | 59 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 745.00 | 26 021.00 | 723.00 | 26 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 597.00 | 79 355.00 | 22 242.00 | 101 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 770.00 | | 125 770.00 | 125 770.00 |
BP En cours de production de services | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 946.00 | | 62 946.00 | 62 946.00 |
BZ Autres créances | 18 541.00 | | 18 541.00 | 18 541.00 |
CF Disponibilités | 166 912.00 | | 166 912.00 | 166 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 201.00 | | 385 201.00 | 385 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 798.00 | 79 355.00 | 407 443.00 | 486 798.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 182 790.00 | 168 243.00 | | 182 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 982.00 | 14 547.00 | | 1 982.00 |
DL TOTAL (I) | 193 023.00 | 191 040.00 | | 193 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 552.00 | 78 959.00 | | 59 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 381.00 | | 31.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 782.00 | 23 524.00 | | 1 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 587.00 | 136 366.00 | | 117 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 295.00 | 62 698.00 | | 35 295.00 |
EA Autres dettes | 167.00 | | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 420.00 | 301 928.00 | | 214 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 443.00 | 492 968.00 | | 407 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 053.00 | 242 998.00 | | 176 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 400.00 | | 2 197.00 | 99 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 891.00 | | 917.00 | 84 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 920.00 | | 1 280.00 | 8 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 232.00 | 6 124.00 | | 73 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 142.00 | 6 124.00 | | 72 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 587.00 | 117 587.00 | | 117 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 677.00 | 17 677.00 | | 17 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UX Autres créances clients | 62 946.00 | 62 946.00 | | 62 946.00 |
VB T. V. A. | 15 874.00 | 15 874.00 | | 15 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 552.00 | 21 185.00 | 38 367.00 | 59 552.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 265.00 | | | 18 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 467.00 | 84 467.00 | | 84 467.00 |
VW T.V.A. | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 638.00 | 174 271.00 | 38 367.00 | 212 638.00 |