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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 063.00 | 41 031.00 | 18 033.00 | 59 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 617.00 | 23 449.00 | 2 168.00 | 25 617.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 590.00 | 65 569.00 | 35 020.00 | 100 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 006.00 | | 101 006.00 | 101 006.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 416.00 | 2 550.00 | 135 866.00 | 138 416.00 |
BZ Autres créances | 15 138.00 | | 15 138.00 | 15 138.00 |
CF Disponibilités | 81 794.00 | | 81 794.00 | 81 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 789.00 | 2 550.00 | 341 239.00 | 343 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 378.00 | 68 119.00 | 376 259.00 | 444 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
CU Autres participations | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 151 800.00 | 120 914.00 | | 151 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 443.00 | 30 886.00 | | 16 443.00 |
DL TOTAL (I) | 176 493.00 | 160 050.00 | | 176 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 360.00 | 17 733.00 | | 12 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 077.00 | 2 017.00 | | 1 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 141.00 | 14 396.00 | | 7 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 712.00 | 141 152.00 | | 116 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 517.00 | 44 047.00 | | 60 517.00 |
EA Autres dettes | 1 958.00 | 2 597.00 | | 1 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 766.00 | 221 943.00 | | 199 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 259.00 | 381 993.00 | | 376 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 830.00 | 218 740.00 | | 195 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 886.00 | | 11 853.00 | 109 886.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 10 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 149.00 | 100 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 049.00 | 84 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 837.00 | | 8 893.00 | 95 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 460.00 | | 2 960.00 | 8 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 861.00 | 7 758.00 | 20 049.00 | 77 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 771.00 | 7 758.00 | 20 049.00 | 76 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 550.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 550.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 550.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 712.00 | 116 712.00 | | 116 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 697.00 | 28 697.00 | | 28 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 962.00 | 21 962.00 | | 21 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 135 356.00 | 135 356.00 | | 135 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VB T. V. A. | 14 169.00 | 14 169.00 | | 14 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 465.00 | 6 529.00 | 3 936.00 | 10 465.00 |
VI Groupe et associés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 815.00 | | | 16 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 486.00 | 159 486.00 | | 159 486.00 |
VW T.V.A. | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 624.00 | 188 688.00 | 3 936.00 | 192 624.00 |