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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 711.00 | 6 352.00 | 12 359.00 | 18 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 802 451.00 | 6 352.00 | 1 796 099.00 | 1 802 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 456.00 | | 64 456.00 | 64 456.00 |
BZ Autres créances | 308 271.00 | | 308 271.00 | 308 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
CF Disponibilités | 837 409.00 | | 837 409.00 | 837 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 808.00 | | 40 808.00 | 40 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 180 945.00 | | 2 180 945.00 | 2 180 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 983 396.00 | 6 352.00 | 3 977 043.00 | 3 983 396.00 |
CU Autres participations | 1 783 740.00 | | 1 783 740.00 | 1 783 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 470.00 | 525 470.00 | | 525 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 260 644.00 | 260 644.00 | | 260 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 547.00 | 37 065.00 | | 52 547.00 |
DG Autres réserves | 3 041 431.00 | 313 357.00 | | 3 041 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 126.00 | 2 905 401.00 | | -45 126.00 |
DL TOTAL (I) | 3 834 966.00 | 4 041 937.00 | | 3 834 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | 563.00 | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 079.00 | 201 307.00 | | 120 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 250.00 | 840.00 | | 1 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 604.00 | 71 012.00 | | 20 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 077.00 | 273 721.00 | | 142 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 977 043.00 | 4 315 658.00 | | 3 977 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 077.00 | 273 872.00 | | 142 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | 563.00 | | 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 549.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 38 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 368 706.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 527 714.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 840 992.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 39 089.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 122.00 | 5 058 575.00 | | 57 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 248.00 | 2 153 173.00 | | 102 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 126.00 | 2 905 401.00 | | -45 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 340.00 | | | 1 266 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 783 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 802 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 190.00 | | | 17 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 249 150.00 | | | 1 249 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 588.00 | 3 764.00 | | 2 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 588.00 | 3 764.00 | | 2 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 079.00 | 120 079.00 | | 120 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 808.00 | | | 40 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 536.00 | 413 536.00 | | 413 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 077.00 | 142 077.00 | | 142 077.00 |