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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 203.00 | 12 242.00 | 18 961.00 | 31 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 814 943.00 | 12 242.00 | 1 802 701.00 | 1 814 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 868.00 | | 51 868.00 | 51 868.00 |
BZ Autres créances | 933 350.00 | | 933 350.00 | 933 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 643 872.00 | | 643 872.00 | 643 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 809 491.00 | | 1 809 491.00 | 1 809 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 624 434.00 | 12 242.00 | 3 612 192.00 | 3 624 434.00 |
CU Autres participations | 1 783 740.00 | | 1 783 740.00 | 1 783 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 470.00 | 525 470.00 | | 525 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 260 644.00 | 260 644.00 | | 260 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 547.00 | 52 547.00 | | 52 547.00 |
DG Autres réserves | 2 775 607.00 | 3 041 431.00 | | 2 775 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 861.00 | -45 126.00 | | -11 861.00 |
DL TOTAL (I) | 3 602 408.00 | 3 834 966.00 | | 3 602 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 144.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 120 079.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 871.00 | 1 250.00 | | 1 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 913.00 | 20 604.00 | | 7 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 784.00 | 142 077.00 | | 9 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 612 192.00 | 3 977 043.00 | | 3 612 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 784.00 | 142 077.00 | | 9 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 144.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 16 577.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 646.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 346.00 | | | 12 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 346.00 | | | -12 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 782.00 | 57 122.00 | | 46 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 643.00 | 102 248.00 | | 58 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 861.00 | -45 126.00 | | -11 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 802 451.00 | | | 1 802 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 783 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 814 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 711.00 | | | 18 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 783 740.00 | | | 1 783 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 352.00 | 5 890.00 | | 6 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 352.00 | 5 890.00 | | 6 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
UX Autres créances clients | 51 868.00 | | | 51 868.00 |
VP Divers | 933 350.00 | | | 933 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401.00 | | | 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 619.00 | 985 619.00 | | 985 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |