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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 013.00 | 13 541.00 | 472.00 | 14 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 733 766.00 | 1 166 708.00 | 567 058.00 | 1 733 766.00 |
BZ Autres créances | 1 007 581.00 | 154 486.00 | 853 095.00 | 1 007 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 11 689.00 | | 11 689.00 | 11 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 849.00 | 154 486.00 | 1 045 363.00 | 1 199 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 933 615.00 | 1 321 194.00 | 1 612 421.00 | 2 933 615.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 007 581.00 | | | 1 007 581.00 |
CU Autres participations | 1 719 753.00 | 1 153 167.00 | 566 586.00 | 1 719 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 470.00 | 525 470.00 | | 525 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 260 644.00 | 260 644.00 | | 260 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 547.00 | 52 547.00 | | 52 547.00 |
DG Autres réserves | 746 060.00 | 1 026 838.00 | | 746 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -337.00 | -197 778.00 | | -337.00 |
DL TOTAL (I) | 1 584 384.00 | 1 667 721.00 | | 1 584 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344.00 | 2 323.00 | | 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468.00 | 49 799.00 | | 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 324.00 | 2 224.00 | | 2 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 900.00 | 66 000.00 | | 24 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 037.00 | 120 346.00 | | 28 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 421.00 | 1 788 067.00 | | 1 612 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 037.00 | 70 547.00 | | 28 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344.00 | 2 323.00 | | 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 574.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 191.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 366.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 643.00 | 15 000.00 | | 51 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 643.00 | 15 000.00 | | 51 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 738.00 | | | 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 987.00 | | | 63 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 725.00 | | | 64 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 082.00 | 15 000.00 | | -13 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 009.00 | 29 383.00 | | 94 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 347.00 | 227 161.00 | | 94 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -337.00 | -197 778.00 | | -337.00 |