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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 808.00 | 24 048.00 | 760.00 | 24 808.00 |
AN Terrains | 43 711.00 | | 43 711.00 | 43 711.00 |
AP Constructions | 1 797 425.00 | 1 620 817.00 | 176 608.00 | 1 797 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 363 031.00 | 8 520 820.00 | 1 842 210.00 | 10 363 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 024.00 | 61 929.00 | 3 095.00 | 65 024.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 741.00 | | 21 741.00 | 21 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 783 182.00 | 10 237 906.00 | 2 545 275.00 | 12 783 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 976.00 | | 160 976.00 | 160 976.00 |
BT Marchandises | 9 122.00 | | 9 122.00 | 9 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 792.00 | 23 960.00 | 839 832.00 | 863 792.00 |
BZ Autres créances | 312 395.00 | | 312 395.00 | 312 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 058 654.00 | 162.00 | 1 058 492.00 | 1 058 654.00 |
CF Disponibilités | 425 770.00 | | 425 770.00 | 425 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 541.00 | | 91 541.00 | 91 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 922 729.00 | 24 123.00 | 2 898 606.00 | 2 922 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 705 911.00 | 10 262 029.00 | 5 443 882.00 | 15 705 911.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 961.00 | | | 25 961.00 |
CU Autres participations | 465 713.00 | 10 290.00 | 455 422.00 | 465 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 350.00 | | | 399 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 180.00 | | | 40 180.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 814 174.00 | | | 2 814 174.00 |
DH Report à nouveau | -258 288.00 | | | -258 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 484.00 | | | 177 484.00 |
DJ Subventions d’investissement | 623 238.00 | | | 623 238.00 |
DL TOTAL (I) | 3 796 138.00 | | | 3 796 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 063 818.00 | | | 1 063 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 817.00 | | | 176 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 129.00 | | | 88 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 824.00 | | | 277 824.00 |
EA Autres dettes | 41 153.00 | | | 41 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 647 743.00 | | | 1 647 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 443 882.00 | | | 5 443 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 308.00 | | | 989 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 758 794.00 | 1 332.00 | 10 760 127.00 | 10 758 794.00 |
FG Production vendue services | 130 444.00 | | 130 444.00 | 130 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 889 238.00 | 1 332.00 | 10 890 571.00 | 10 889 238.00 |
FN Production immobilisée | | | 403.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 298 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 338 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 985 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 642 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 244 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 578 039.00 | |
GE Autres charges | | | 348 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 555 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 299.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -287 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 534.00 | | | 26 534.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 860 467.00 | | | 860 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 144.00 | | | 152 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 012 612.00 | | | 1 012 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 534 109.00 | | | 534 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 428.00 | | | 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534 538.00 | | | 534 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 478 074.00 | | | 478 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 398.00 | | | 13 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 323 786.00 | | | 12 323 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 146 302.00 | | | 12 146 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 484.00 | | | 177 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 651.00 | | | 78 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 044 465.00 | | | 13 044 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 467 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 783 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 290 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 809.00 | | | 24 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 632 217.00 | | | 12 632 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 439.00 | | | 387 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 073 775.00 | 578 040.00 | 424 199.00 | 10 073 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 166.00 | 3 883.00 | | 20 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 053 609.00 | 574 157.00 | 424 199.00 | 10 053 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 388.00 | | 15 388.00 | 15 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 388.00 | | 15 388.00 | 15 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 130.00 | 88 130.00 | | 88 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 099.00 | 217 099.00 | | 217 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 063 818.00 | 405 384.00 | 578 919.00 | 1 063 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 537 221.00 | | | 537 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 541.00 | | | 91 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 455.00 | 1 241 768.00 | 27 687.00 | 1 269 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 743.00 | 989 308.00 | 578 919.00 | 1 647 743.00 |