| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 155.00 | 26 086.00 | 1 069.00 | 27 155.00 |
AN Terrains | 39 780.00 | | 39 780.00 | 39 780.00 |
AP Constructions | 1 852 449.00 | 1 743 656.00 | 108 793.00 | 1 852 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 280 777.00 | 9 787 382.00 | 1 493 395.00 | 11 280 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 370.00 | 64 490.00 | 1 880.00 | 66 370.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 779 425.00 | 11 631 905.00 | 2 147 520.00 | 13 779 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 195.00 | | 170 195.00 | 170 195.00 |
BT Marchandises | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 573 154.00 | 23 960.00 | 2 549 194.00 | 2 573 154.00 |
BZ Autres créances | 504 061.00 | | 504 061.00 | 504 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 989 390.00 | 4 224.00 | 985 166.00 | 989 390.00 |
CF Disponibilités | 3 184 419.00 | | 3 184 419.00 | 3 184 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 484.00 | | 12 484.00 | 12 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 437 861.00 | 28 184.00 | 7 409 677.00 | 7 437 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 217 286.00 | 11 660 089.00 | 9 557 197.00 | 21 217 286.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 961.00 | | | 25 961.00 |
CU Autres participations | 507 001.00 | 10 290.00 | 496 711.00 | 507 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 350.00 | 399 350.00 | | 399 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 180.00 | 40 180.00 | | 40 180.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 016 702.00 | 2 955 364.00 | | 3 016 702.00 |
DG Autres réserves | 101 221.00 | 101 221.00 | | 101 221.00 |
DH Report à nouveau | -19 067.00 | -33 146.00 | | -19 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 541.00 | 75 417.00 | | 111 541.00 |
DJ Subventions d’investissement | 552 889.00 | 317 525.00 | | 552 889.00 |
DL TOTAL (I) | 4 202 816.00 | 3 855 911.00 | | 4 202 816.00 |
DP Provisions pour risques | 17 258.00 | | | 17 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 258.00 | | | 17 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 031 828.00 | 687 983.00 | | 1 031 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 588 391.00 | 883 908.00 | | 3 588 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 928.00 | 163 168.00 | | 538 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 977.00 | 158 394.00 | | 177 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 047.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 337 123.00 | 1 895 500.00 | | 5 337 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 557 197.00 | 5 751 411.00 | | 9 557 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 661 299.00 | 1 439 085.00 | | 4 661 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 195 985.00 | | 16 195 985.00 | 16 195 985.00 |
FG Production vendue services | 238 994.00 | | 238 994.00 | 238 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 434 978.00 | | 16 434 978.00 | 16 434 978.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 510 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 448 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 451 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 642 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 461 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379 047.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 846 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -335 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 505.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -348 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 008 148.00 | 1 256 471.00 | | 1 008 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 549.00 | 122 224.00 | | 136 549.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 147 572.00 | 1 378 695.00 | | 1 147 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630 882.00 | 701 185.00 | | 630 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 482.00 | | | 482.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 258.00 | | | 17 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 648 623.00 | 701 185.00 | | 648 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 498 950.00 | 677 510.00 | | 498 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 592.00 | 37 200.00 | | 38 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 661 929.00 | 11 261 785.00 | | 17 661 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 550 388.00 | 11 186 368.00 | | 17 550 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 541.00 | 75 417.00 | | 111 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 161 935.00 | | 619 201.00 | 13 161 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 508 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 711.00 | 13 779 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 711.00 | 13 243 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 155.00 | | | 27 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 626 269.00 | | 618 985.00 | 12 626 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508 511.00 | | 216.00 | 508 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 244 139.00 | 379 047.00 | 1 572.00 | 11 244 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 304.00 | 782.00 | | 25 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 218 835.00 | 378 265.00 | 1 572.00 | 11 218 835.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 258.00 | | |
6T Sur comptes clients | 23 960.00 | | | 23 960.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 876.00 | 4 224.00 | 2 876.00 | 2 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 127.00 | 4 224.00 | 2 876.00 | 37 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 127.00 | 21 482.00 | 2 876.00 | 37 127.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 224.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 258.00 | 2 876.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 928.00 | 538 928.00 | | 538 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 913.00 | 56 913.00 | | 56 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 278.00 | 77 278.00 | | 77 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
UX Autres créances clients | 2 547 193.00 | 2 547 193.00 | | 2 547 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 961.00 | | 25 961.00 | 25 961.00 |
VB T. V. A. | 76 797.00 | 76 797.00 | | 76 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 031 828.00 | 356 003.00 | 391 688.00 | 1 031 828.00 |
VI Groupe et associés | 3 588 391.00 | 3 588 391.00 | | 3 588 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 598 765.00 | | | 598 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 920.00 | | | 254 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 207.00 | 421 207.00 | | 421 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 484.00 | 12 484.00 | | 12 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 091 426.00 | 3 063 739.00 | 27 687.00 | 3 091 426.00 |
VW T.V.A. | 40 665.00 | 40 665.00 | | 40 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 337 123.00 | 4 661 299.00 | 391 688.00 | 5 337 123.00 |