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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 823.00 | 25 982.00 | 842.00 | 26 823.00 |
AN Terrains | 39 780.00 | | 39 780.00 | 39 780.00 |
AP Constructions | 1 863 844.00 | 1 761 151.00 | 102 693.00 | 1 863 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 391 694.00 | 10 118 644.00 | 1 273 050.00 | 11 391 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 636.00 | 55 893.00 | 2 744.00 | 58 636.00 |
AV Immobilisations en cours | 201 526.00 | | 201 526.00 | 201 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 091 030.00 | 11 971 959.00 | 2 119 071.00 | 14 091 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 428.00 | | 185 428.00 | 185 428.00 |
BT Marchandises | 8 973.00 | | 8 973.00 | 8 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 156 544.00 | 24 762.00 | 2 131 782.00 | 2 156 544.00 |
BZ Autres créances | 516 582.00 | | 516 582.00 | 516 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 861 351.00 | 42 634.00 | 818 716.00 | 861 351.00 |
CF Disponibilités | 2 525 610.00 | | 2 525 610.00 | 2 525 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 832.00 | | 13 832.00 | 13 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 268 320.00 | 67 396.00 | 6 200 924.00 | 6 268 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 359 351.00 | 12 039 355.00 | 8 319 995.00 | 20 359 351.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 923.00 | | | 26 923.00 |
CU Autres participations | 507 001.00 | 10 290.00 | 496 711.00 | 507 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 350.00 | 399 350.00 | | 399 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 180.00 | 40 180.00 | | 40 180.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 088 753.00 | 3 016 702.00 | | 3 088 753.00 |
DG Autres réserves | 101 221.00 | 101 221.00 | | 101 221.00 |
DH Report à nouveau | 20 423.00 | -19 067.00 | | 20 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 139.00 | 111 541.00 | | 85 139.00 |
DJ Subventions d’investissement | 416 158.00 | 552 889.00 | | 416 158.00 |
DL TOTAL (I) | 4 151 223.00 | 4 202 816.00 | | 4 151 223.00 |
DP Provisions pour risques | 17 258.00 | 17 258.00 | | 17 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 258.00 | 17 258.00 | | 17 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 015 414.00 | 1 031 828.00 | | 1 015 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 597 158.00 | 3 588 391.00 | | 2 597 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 703.00 | 538 928.00 | | 343 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 366.00 | 177 977.00 | | 194 366.00 |
EA Autres dettes | 874.00 | | | 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 151 514.00 | 5 337 123.00 | | 4 151 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 319 995.00 | 9 557 197.00 | | 8 319 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 297 553.00 | 4 661 299.00 | | 3 297 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 671 090.00 | | 14 671 090.00 | 14 671 090.00 |
FG Production vendue services | 251 040.00 | | 251 040.00 | 251 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 922 130.00 | | 14 922 130.00 | 14 922 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 199.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 049 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 979 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 464 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 777 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 367 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 802.00 | |
GE Autres charges | | | 20 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 415 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -365 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 775.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -401 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 199.00 | 22 514.00 | | 39 199.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 848 267.00 | 1 008 148.00 | | 848 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 684.00 | 136 549.00 | | 136 684.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 876.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 984 951.00 | 1 147 572.00 | | 984 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 486 480.00 | 630 882.00 | | 486 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 482.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 258.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486 480.00 | 648 623.00 | | 486 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 498 470.00 | 498 950.00 | | 498 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 458.00 | 38 592.00 | | 11 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 048 323.00 | 17 661 929.00 | | 16 048 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 963 184.00 | 17 550 388.00 | | 15 963 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 139.00 | 111 541.00 | | 85 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 779 425.00 | | 388 355.00 | 13 779 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 508 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 749.00 | 14 091 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 439.00 | 26 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 311.00 | 13 555 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 155.00 | | 1 107.00 | 27 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 243 543.00 | | 387 248.00 | 13 243 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508 727.00 | | | 508 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 621 615.00 | 403 397.00 | 63 342.00 | 11 621 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 086.00 | 1 334.00 | 1 439.00 | 26 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 595 528.00 | 402 063.00 | 61 904.00 | 11 595 528.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 258.00 | | | 17 258.00 |
6T Sur comptes clients | 23 960.00 | 802.00 | | 23 960.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 224.00 | 38 410.00 | | 4 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 474.00 | 39 212.00 | | 38 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 733.00 | 39 212.00 | | 55 733.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 802.00 | | |
UG ‐ Financières | | 38 410.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 703.00 | 343 703.00 | | 343 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 607.00 | 86 607.00 | | 86 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 821.00 | 65 821.00 | | 65 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
UX Autres créances clients | 2 129 621.00 | 2 129 621.00 | | 2 129 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 923.00 | | 26 923.00 | 26 923.00 |
VB T. V. A. | 193 317.00 | 193 317.00 | | 193 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 015 414.00 | 161 453.00 | 751 313.00 | 1 015 414.00 |
VI Groupe et associés | 2 597 158.00 | 2 597 158.00 | | 2 597 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 080.00 | | | 196 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 241.00 | | | 200 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 073.00 | 35 073.00 | | 35 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 192.00 | 288 192.00 | | 288 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 688 685.00 | 2 660 036.00 | 28 649.00 | 2 688 685.00 |
VW T.V.A. | 39 165.00 | 39 165.00 | | 39 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 151 514.00 | 3 297 553.00 | 751 313.00 | 4 151 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 471.00 | 51 563.00 | | 68 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 540.00 | 40 387.00 | | 39 540.00 |
ST Autres comptes | 1 306 640.00 | 1 162 694.00 | | 1 306 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 426.00 | 128 403.00 | | 125 426.00 |
YT Sous‐traitance | 183 443.00 | 201 078.00 | | 183 443.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 122 914.00 | 110 279.00 | | 122 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 471.00 | 51 563.00 | | 68 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 942 055.00 | 1 042 839.00 | | 942 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 243 532.00 | 1 080 730.00 | | 1 243 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 777 963.00 | 1 642 841.00 | | 1 777 963.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |