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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 808.00 | 24 808.00 | | 24 808.00 |
AN Terrains | 43 711.00 | | 43 711.00 | 43 711.00 |
AP Constructions | 1 849 625.00 | 1 660 389.00 | 189 236.00 | 1 849 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 469 529.00 | 8 871 757.00 | 1 597 772.00 | 10 469 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 614.00 | 62 521.00 | 3 093.00 | 65 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 894 991.00 | 10 629 767.00 | 2 265 224.00 | 12 894 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 920.00 | | 268 920.00 | 268 920.00 |
BT Marchandises | 18 373.00 | | 18 373.00 | 18 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 595 342.00 | 24 053.00 | 2 571 289.00 | 2 595 342.00 |
BZ Autres créances | 229 755.00 | | 229 755.00 | 229 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 989 506.00 | 851.00 | 988 655.00 | 989 506.00 |
CF Disponibilités | 617 180.00 | | 617 180.00 | 617 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 543.00 | | 19 543.00 | 19 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 738 622.00 | 24 904.00 | 4 713 717.00 | 4 738 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 633 614.00 | 10 654 672.00 | 6 978 941.00 | 17 633 614.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 147.00 | | | 26 147.00 |
CU Autres participations | 439 974.00 | 10 290.00 | 429 684.00 | 439 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 350.00 | | | 399 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 180.00 | | | 40 180.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 904 116.00 | | | 2 904 116.00 |
DH Report à nouveau | -170 747.00 | | | -170 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 042.00 | | | 192 042.00 |
DJ Subventions d’investissement | 505 227.00 | | | 505 227.00 |
DL TOTAL (I) | 3 870 171.00 | | | 3 870 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829 092.00 | | | 829 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 009 227.00 | | | 2 009 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 252.00 | | | 97 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 197.00 | | | 173 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 108 770.00 | | | 3 108 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 978 941.00 | | | 6 978 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 507 308.00 | | | 2 507 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 519 150.00 | | 14 519 150.00 | 14 519 150.00 |
FG Production vendue services | 235 625.00 | | 235 625.00 | 235 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 754 775.00 | | 14 754 775.00 | 14 754 775.00 |
FN Production immobilisée | | | 333.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 818 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 637 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 364 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -107 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 865 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 385 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 031 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 798.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 424.00 | | | 17 424.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 942 934.00 | | | 942 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 010.00 | | | 158 010.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -3 771.00 | | | -3 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 097 172.00 | | | 1 097 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 614 083.00 | | | 614 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 738.00 | | | 25 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 639 822.00 | | | 639 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 457 350.00 | | | 457 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 070.00 | | | 32 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 925 266.00 | | | 15 925 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 733 224.00 | | | 15 733 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 042.00 | | | 192 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 335.00 | | | 58 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 783 182.00 | | | 12 783 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 441 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 894 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 428 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 809.00 | | | 24 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 290 935.00 | | | 12 290 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 467 439.00 | | | 467 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 227 616.00 | 435 601.00 | 43 740.00 | 10 227 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 049.00 | 760.00 | | 24 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 203 568.00 | 434 840.00 | 43 740.00 | 10 203 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 253.00 | 97 253.00 | | 97 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 008 479.00 | 2 008 479.00 | | 2 008 479.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 229 755.00 | | | 229 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
UX Autres créances clients | 2 569 195.00 | | | 2 569 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 829 093.00 | 227 630.00 | 561 285.00 | 829 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 434 725.00 | | | 434 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 198.00 | 173 198.00 | | 173 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 544.00 | | | 19 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 846 367.00 | 2 818 493.00 | 27 874.00 | 2 846 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 108 771.00 | 2 507 308.00 | 561 285.00 | 3 108 771.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |