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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 155.00 | 25 304.00 | 1 851.00 | 27 155.00 |
AN Terrains | 39 780.00 | | 39 780.00 | 39 780.00 |
AP Constructions | 1 852 449.00 | 1 718 265.00 | 134 185.00 | 1 852 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 668 426.00 | 9 436 819.00 | 1 231 607.00 | 10 668 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 615.00 | 63 751.00 | 1 863.00 | 65 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 161 935.00 | 11 254 429.00 | 1 907 506.00 | 13 161 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 499.00 | | 188 499.00 | 188 499.00 |
BT Marchandises | 8 294.00 | | 8 294.00 | 8 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 297.00 | | 18 297.00 | 18 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 484.00 | 23 960.00 | 821 524.00 | 845 484.00 |
BZ Autres créances | 133 480.00 | | 133 480.00 | 133 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 989 634.00 | 2 876.00 | 986 758.00 | 989 634.00 |
CF Disponibilités | 1 677 372.00 | | 1 677 372.00 | 1 677 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 681.00 | | 9 681.00 | 9 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 870 741.00 | 26 836.00 | 3 843 905.00 | 3 870 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 032 677.00 | 11 281 266.00 | 5 751 411.00 | 17 032 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 961.00 | | | 25 961.00 |
CU Autres participations | 506 785.00 | 10 290.00 | 496 495.00 | 506 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 350.00 | 399 350.00 | | 399 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 180.00 | 40 180.00 | | 40 180.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 955 364.00 | 2 881 575.00 | | 2 955 364.00 |
DG Autres réserves | 101 221.00 | 101 221.00 | | 101 221.00 |
DH Report à nouveau | -33 146.00 | -57 382.00 | | -33 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 417.00 | 98 025.00 | | 75 417.00 |
DJ Subventions d’investissement | 317 525.00 | 402 743.00 | | 317 525.00 |
DL TOTAL (I) | 3 855 911.00 | 3 865 712.00 | | 3 855 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 983.00 | 601 929.00 | | 687 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 883 908.00 | 1 088 287.00 | | 883 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 168.00 | 138 878.00 | | 163 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 394.00 | 131 011.00 | | 158 394.00 |
EA Autres dettes | | 18 490.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 895 500.00 | 1 978 594.00 | | 1 895 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 751 411.00 | 5 844 306.00 | | 5 751 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 439 085.00 | 1 582 958.00 | | 1 439 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 571 535.00 | | 9 571 535.00 | 9 571 535.00 |
FG Production vendue services | 244 083.00 | | 244 083.00 | 244 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 815 618.00 | | 9 815 618.00 | 9 815 618.00 |
FN Production immobilisée | | | 161.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 877 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 321 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 930 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 333 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 164 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335 071.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 432 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -555 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 410.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -564 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 256 471.00 | 932 027.00 | | 1 256 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 224.00 | 280 736.00 | | 122 224.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 378 695.00 | 1 213 163.00 | | 1 378 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 701 185.00 | 549 535.00 | | 701 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 624.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 701 185.00 | 554 159.00 | | 701 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 677 510.00 | 659 005.00 | | 677 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 200.00 | 13 094.00 | | 37 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 261 785.00 | 12 862 680.00 | | 11 261 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 186 368.00 | 12 764 655.00 | | 11 186 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 417.00 | 98 025.00 | | 75 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 966 124.00 | | 195 812.00 | 12 966 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 508 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 161 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 626 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 809.00 | | 2 347.00 | 24 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 432 804.00 | | 193 465.00 | 12 432 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508 511.00 | | | 508 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 909 042.00 | 335 097.00 | | 10 909 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 809.00 | 496.00 | | 24 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 884 233.00 | 334 602.00 | | 10 884 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 054.00 | | 93.00 | 24 054.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 691.00 | 1 185.00 | | 1 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 035.00 | 1 185.00 | 93.00 | 36 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 035.00 | 1 185.00 | 93.00 | 36 035.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 185.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 168.00 | 163 168.00 | | 163 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 252.00 | 52 252.00 | | 52 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 222.00 | 54 222.00 | | 54 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 356.00 | 16 356.00 | | 16 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
UX Autres créances clients | 819 523.00 | 819 523.00 | | 819 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 961.00 | | 25 961.00 | 25 961.00 |
VB T. V. A. | 126 291.00 | 126 291.00 | | 126 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 983.00 | 231 568.00 | 393 684.00 | 687 983.00 |
VI Groupe et associés | 883 908.00 | 883 908.00 | | 883 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 322 000.00 | | | 322 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 723.00 | | | 235 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 370.00 | 962 683.00 | 27 687.00 | 990 370.00 |
VW T.V.A. | 28 707.00 | 28 707.00 | | 28 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 895 500.00 | 1 439 085.00 | 393 684.00 | 1 895 500.00 |