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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 808.00 | 24 808.00 | | 24 808.00 |
AN Terrains | 39 779.00 | | 39 779.00 | 39 779.00 |
AP Constructions | 1 849 749.00 | 1 689 381.00 | 160 368.00 | 1 849 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 477 660.00 | 9 131 715.00 | 1 345 944.00 | 10 477 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 614.00 | 63 136.00 | 2 478.00 | 65 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 966 123.00 | 10 919 332.00 | 2 046 791.00 | 12 966 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 153.00 | | 171 153.00 | 171 153.00 |
BT Marchandises | 18 401.00 | | 18 401.00 | 18 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 120.00 | | 61 120.00 | 61 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 085.00 | 24 053.00 | 765 032.00 | 789 085.00 |
BZ Autres créances | 263 388.00 | | 263 388.00 | 263 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 989 565.00 | 1 691.00 | 987 874.00 | 989 565.00 |
CF Disponibilités | 1 454 005.00 | | 1 454 005.00 | 1 454 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 538.00 | | 76 538.00 | 76 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 823 259.00 | 25 744.00 | 3 797 514.00 | 3 823 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 789 382.00 | 10 945 077.00 | 5 844 305.00 | 16 789 382.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 147.00 | | | 26 147.00 |
CU Autres participations | 506 784.00 | 10 290.00 | 496 494.00 | 506 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 350.00 | | | 399 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 180.00 | | | 40 180.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 982 795.00 | | | 2 982 795.00 |
DH Report à nouveau | -57 382.00 | | | -57 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 025.00 | | | 98 025.00 |
DJ Subventions d’investissement | 402 742.00 | | | 402 742.00 |
DL TOTAL (I) | 3 865 711.00 | | | 3 865 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 462.00 | | | 601 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 088 753.00 | | | 1 088 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 877.00 | | | 138 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 010.00 | | | 131 010.00 |
EA Autres dettes | 18 489.00 | | | 18 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 978 594.00 | | | 1 978 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 844 305.00 | | | 5 844 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 582 958.00 | | | 1 582 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 390 507.00 | | 11 390 507.00 | 11 390 507.00 |
FG Production vendue services | 191 306.00 | | 191 306.00 | 191 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 581 814.00 | | 11 581 814.00 | 11 581 814.00 |
FN Production immobilisée | | | 190.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 644 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 438 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 195 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 97 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 348 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 282 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 241.00 | |
GE Autres charges | | | 20 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 178 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -533 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 935.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -547 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 932 027.00 | | | 932 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 736.00 | | | 280 736.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 213 163.00 | | | 1 213 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549 534.00 | | | 549 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554 158.00 | | | 554 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 659 004.00 | | | 659 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 094.00 | | | 13 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 862 679.00 | | | 12 862 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 764 654.00 | | | 12 764 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 025.00 | | | 98 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 013.00 | | | 27 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 894 991.00 | | 132 431.00 | 12 894 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 690.00 | 508 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 299.00 | 12 966 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 609.00 | 12 432 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 809.00 | | | 24 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 428 482.00 | | 64 931.00 | 12 428 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441 701.00 | | 67 500.00 | 441 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 619 477.00 | 346 242.00 | 56 677.00 | 10 619 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 809.00 | | | 24 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 594 668.00 | 346 242.00 | 56 677.00 | 10 594 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 878.00 | 138 878.00 | | 138 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 106 777.00 | 1 106 777.00 | | 1 106 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
UX Autres créances clients | 789 086.00 | 762 938.00 | 26 148.00 | 789 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 462.00 | 205 827.00 | 389 836.00 | 601 462.00 |
VI Groupe et associés | 131 011.00 | 131 011.00 | | 131 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 630.00 | | | 227 630.00 |
VP Divers | 263 388.00 | 263 388.00 | | 263 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 539.00 | 76 539.00 | | 76 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 739.00 | 1 102 865.00 | 27 874.00 | 1 130 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 978 594.00 | 1 582 959.00 | 389 836.00 | 1 978 594.00 |