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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 199.00 | 7 453.00 | 3 746.00 | 11 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 864.00 | 44 153.00 | 62 711.00 | 106 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 506.00 | | 7 506.00 | 7 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 933.00 | 53 971.00 | 73 963.00 | 127 933.00 |
BT Marchandises | 56 240.00 | | 56 240.00 | 56 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 015.00 | 52 330.00 | 609 686.00 | 662 015.00 |
BZ Autres créances | 37 239.00 | | 37 239.00 | 37 239.00 |
CF Disponibilités | 334 692.00 | | 334 692.00 | 334 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 322.00 | | 128 322.00 | 128 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 508.00 | 52 330.00 | 1 166 178.00 | 1 218 508.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 441.00 | 106 300.00 | 1 240 141.00 | 1 346 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 443.00 | 157 443.00 | | 157 443.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 744.00 | 10 000.00 | | 15 744.00 |
DG Autres réserves | 100 249.00 | 20.00 | | 100 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 972.00 | 105 973.00 | | 106 972.00 |
DL TOTAL (I) | 380 408.00 | 273 436.00 | | 380 408.00 |
DP Provisions pour risques | | 97.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 97.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 17.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 241.00 | 24 565.00 | | 40 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 023.00 | 281 557.00 | | 483 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 251.00 | 118 682.00 | | 114 251.00 |
EA Autres dettes | 13 900.00 | 20 163.00 | | 13 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 860.00 | 181 811.00 | | 207 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 325.00 | 626 795.00 | | 859 325.00 |
ED (V) | 407.00 | | | 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 141.00 | 900 328.00 | | 1 240 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 358 622.00 | 723 558.00 | 2 082 180.00 | 1 358 622.00 |
FG Production vendue services | 219 698.00 | 23 609.00 | 243 307.00 | 219 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 578 320.00 | 747 167.00 | 2 325 487.00 | 1 578 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 223.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 340 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 210 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 760.00 | |
GE Autres charges | | | 8 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 195 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 97.00 | |
GN Différences positives de change | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 535.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 624.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 624.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 92.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 92.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 532.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 934.00 | 36 807.00 | | 35 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 341 246.00 | 2 261 410.00 | | 2 341 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 234 273.00 | 2 155 437.00 | | 2 234 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 972.00 | 105 973.00 | | 106 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 819.00 | | | 123 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 954.00 | | | 113 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 228.00 | 13 743.00 | | 40 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 863.00 | 13 743.00 | | 37 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
6T Sur comptes clients | 61 668.00 | 760.00 | 10 098.00 | 61 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 668.00 | 760.00 | 10 098.00 | 61 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 765.00 | 760.00 | 10 195.00 | 61 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 241.00 | 40 241.00 | | 40 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 023.00 | 483 023.00 | | 483 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 860.00 | 207 860.00 | | 207 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 082.00 | 827 576.00 | 7 506.00 | 835 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 325.00 | 859 325.00 | | 859 325.00 |