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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 718.00 | 11 493.00 | 5 225.00 | 16 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 552.00 | 67 720.00 | 42 832.00 | 110 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 746.00 | | 7 746.00 | 7 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 381.00 | 81 578.00 | 55 803.00 | 137 381.00 |
BT Marchandises | 86 580.00 | | 86 580.00 | 86 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 668.00 | 8 062.00 | 464 606.00 | 472 668.00 |
BZ Autres créances | 34 960.00 | | 34 960.00 | 34 960.00 |
CF Disponibilités | 501 122.00 | | 501 122.00 | 501 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 434.00 | | 19 434.00 | 19 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 763.00 | 8 062.00 | 1 106 701.00 | 1 114 763.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 144.00 | 89 640.00 | 1 162 504.00 | 1 252 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 443.00 | 157 443.00 | | 157 443.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 744.00 | 15 744.00 | | 15 744.00 |
DH Report à nouveau | 319 589.00 | 207 221.00 | | 319 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 896.00 | 112 368.00 | | 132 896.00 |
DL TOTAL (I) | 625 671.00 | 492 776.00 | | 625 671.00 |
DP Provisions pour risques | | 45.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 677.00 | 38 096.00 | | 21 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 980.00 | 601 389.00 | | 291 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 346.00 | 102 786.00 | | 112 346.00 |
EA Autres dettes | 17 760.00 | 16 507.00 | | 17 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 867.00 | 185 774.00 | | 92 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 629.00 | 944 571.00 | | 536 629.00 |
ED (V) | 203.00 | 7.00 | | 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 504.00 | 1 437 400.00 | | 1 162 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 436 078.00 | 455 038.00 | 1 891 116.00 | 1 436 078.00 |
FG Production vendue services | 614 654.00 | 19 608.00 | 634 262.00 | 614 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 050 732.00 | 474 646.00 | 2 525 377.00 | 2 050 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 528 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 069 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 352 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45.00 | |
GN Différences positives de change | | | 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 578.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 71.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 71.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -71.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 795.00 | 33 553.00 | | 41 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 528 956.00 | 2 518 547.00 | | 2 528 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 396 060.00 | 2 406 179.00 | | 2 396 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 896.00 | 112 368.00 | | 132 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
6T Sur comptes clients | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 677.00 | 21 677.00 | | 21 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 980.00 | 291 980.00 | | 291 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 867.00 | 92 867.00 | | 92 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 346.00 | 112 346.00 | | 112 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 807.00 | 527 061.00 | 7 746.00 | 534 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 629.00 | 536 629.00 | | 536 629.00 |