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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 089.00 | 9 440.00 | 2 649.00 | 12 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 934.00 | 55 894.00 | 54 040.00 | 109 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 579.00 | | 7 579.00 | 7 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 967.00 | 67 698.00 | 64 268.00 | 131 967.00 |
BT Marchandises | 54 350.00 | | 54 350.00 | 54 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 022.00 | 8 062.00 | 438 960.00 | 447 022.00 |
BZ Autres créances | 106 819.00 | | 106 819.00 | 106 819.00 |
CF Disponibilités | 489 471.00 | | 489 471.00 | 489 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283 480.00 | | 283 480.00 | 283 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 141.00 | 8 062.00 | 1 373 080.00 | 1 381 141.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 160.00 | 75 760.00 | 1 437 400.00 | 1 513 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 443.00 | 157 443.00 | | 157 443.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 744.00 | 15 744.00 | | 15 744.00 |
DH Report à nouveau | 207 221.00 | 100 249.00 | | 207 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 368.00 | 106 972.00 | | 112 368.00 |
DL TOTAL (I) | 492 776.00 | 380 408.00 | | 492 776.00 |
DP Provisions pour risques | 45.00 | | | 45.00 |
DR TOTAL (IV) | 45.00 | | | 45.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 51.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 096.00 | 40 241.00 | | 38 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 389.00 | 483 023.00 | | 601 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 786.00 | 114 251.00 | | 102 786.00 |
EA Autres dettes | 16 507.00 | 13 900.00 | | 16 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 774.00 | 207 860.00 | | 185 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 571.00 | 859 325.00 | | 944 571.00 |
ED (V) | 7.00 | 407.00 | | 7.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 400.00 | 1 240 141.00 | | 1 437 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 387 620.00 | 593 925.00 | 1 981 545.00 | 1 387 620.00 |
FG Production vendue services | 454 503.00 | 24 208.00 | 478 710.00 | 454 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 842 122.00 | 618 132.00 | 2 460 255.00 | 1 842 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 516 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 145 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 302.00 | |
GE Autres charges | | | 53 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 370 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 788.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | | | -71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 553.00 | 35 934.00 | | 33 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 518 547.00 | 2 341 246.00 | | 2 518 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 406 179.00 | 2 234 273.00 | | 2 406 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 368.00 | 106 972.00 | | 112 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45.00 | | |
6T Sur comptes clients | 52 330.00 | 7 302.00 | 51 570.00 | 52 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 330.00 | 7 302.00 | 51 570.00 | 52 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 330.00 | 7 347.00 | 51 570.00 | 52 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 096.00 | 38 096.00 | | 38 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 389.00 | 601 389.00 | | 601 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 507.00 | 16 507.00 | | 16 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185 774.00 | 185 774.00 | | 185 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 785.00 | 102 785.00 | | 102 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 899.00 | 837 321.00 | 7 579.00 | 844 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 571.00 | 944 571.00 | | 944 571.00 |