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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 380.00 | 5 387.00 | 16 993.00 | 22 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 718.00 | 12 723.00 | 3 995.00 | 16 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 611.00 | 79 388.00 | 33 223.00 | 112 611.00 |
BF Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 646.00 | 97 498.00 | 69 148.00 | 166 646.00 |
BT Marchandises | 142 650.00 | | 142 650.00 | 142 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 831.00 | 96.00 | 379 735.00 | 379 831.00 |
BZ Autres créances | 26 417.00 | | 26 417.00 | 26 417.00 |
CF Disponibilités | 973 915.00 | | 973 915.00 | 973 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 759.00 | | 42 759.00 | 42 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565 573.00 | 96.00 | 1 565 477.00 | 1 565 573.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 257.00 | 97 594.00 | 1 634 663.00 | 1 732 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 443.00 | 157 443.00 | | 157 443.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 744.00 | 15 744.00 | | 15 744.00 |
DH Report à nouveau | 452 484.00 | 319 589.00 | | 452 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 712.00 | 132 896.00 | | 93 712.00 |
DL TOTAL (I) | 719 383.00 | 625 671.00 | | 719 383.00 |
DP Provisions pour risques | 38.00 | | | 38.00 |
DR TOTAL (IV) | 38.00 | | | 38.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 064.00 | | | 350 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 194.00 | 21 677.00 | | 45 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 446.00 | 291 980.00 | | 384 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 433.00 | 112 346.00 | | 79 433.00 |
EA Autres dettes | 15 620.00 | 17 760.00 | | 15 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 484.00 | 92 867.00 | | 40 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 242.00 | 536 629.00 | | 915 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 663.00 | 1 162 300.00 | | 1 634 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 576 617.00 | 404 118.00 | 1 980 735.00 | 1 576 617.00 |
FG Production vendue services | 428 296.00 | 21 792.00 | 450 088.00 | 428 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 004 914.00 | 425 910.00 | 2 430 824.00 | 2 004 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 444 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 294 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 920.00 | |
GE Autres charges | | | 8 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 330 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 640.00 | -70.00 | | 5 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 448.00 | 41 795.00 | | 25 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 450 177.00 | 2 528 956.00 | | 2 450 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 356 465.00 | 2 396 060.00 | | 2 356 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 712.00 | 132 896.00 | | 93 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 578.00 | 15 920.00 | | 81 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 365.00 | 3 022.00 | | 2 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 213.00 | 12 898.00 | | 79 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 062.00 | | 7 966.00 | 8 062.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 062.00 | | 7 966.00 | 8 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 062.00 | | 7 966.00 | 8 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 194.00 | 45 194.00 | | 45 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 446.00 | 384 446.00 | | 384 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 434.00 | 79 434.00 | | 79 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 620.00 | 15 620.00 | | 15 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 484.00 | 40 484.00 | | 40 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 938.00 | | 14 938.00 | 14 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 064.00 | 64.00 | 350 000.00 | 350 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449 008.00 | 449 008.00 | | 449 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 946.00 | 449 008.00 | 14 938.00 | 463 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 242.00 | 565 242.00 | 350 000.00 | 915 242.00 |